| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 801.00 | 54 492.00 | 21 308.00 | 75 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 920.00 | 143 814.00 | 88 105.00 | 231 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 194.00 | 201 780.00 | 109 414.00 | 311 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BT Marchandises | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -154.00 | | -154.00 | -154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 233.00 | 54.00 | 22 179.00 | 22 233.00 |
BZ Autres créances | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CF Disponibilités | 198 317.00 | | 198 317.00 | 198 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 083.00 | 54.00 | 254 028.00 | 254 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 277.00 | 201 834.00 | 363 442.00 | 565 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 253.00 | 78 253.00 | | 78 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 412.00 | 28 829.00 | | 37 412.00 |
DL TOTAL (I) | 124 050.00 | 115 467.00 | | 124 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 449.00 | 64 045.00 | | 45 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 271.00 | 140 060.00 | | 155 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 593.00 | 41 887.00 | | 34 593.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 130.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 392.00 | 246 123.00 | | 239 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 442.00 | 361 590.00 | | 363 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 192 646.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 193 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 860.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 694.00 | 8 996.00 | | 12 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 043.00 | 1 167 893.00 | | 1 195 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 630.00 | 1 139 064.00 | | 1 157 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 413.00 | 28 829.00 | | 37 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 714.00 | | 5 880.00 | 309 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 311 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 307 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 242.00 | | 5 880.00 | 306 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 649.00 | 23 531.00 | 4 400.00 | 182 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 177.00 | 23 531.00 | 4 400.00 | 179 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 272.00 | 155 272.00 | | 155 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 450.00 | 19 178.00 | 26 272.00 | 45 450.00 |
VI Groupe et associés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 392.00 | 213 120.00 | 26 272.00 | 239 392.00 |