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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 761.00 | 404 742.00 | 129 019.00 | 533 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 005.00 | 12 474.00 | 5 531.00 | 18 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 382.00 | 425 210.00 | 142 173.00 | 567 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 107.00 | 25 216.00 | 128 891.00 | 154 107.00 |
BN En cours de production de biens | 41 035.00 | | 41 035.00 | 41 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 507 509.00 | 28 587.00 | 478 921.00 | 507 509.00 |
BZ Autres créances | 830 717.00 | | 830 717.00 | 830 717.00 |
CF Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 000.00 | 53 803.00 | 1 480 198.00 | 1 534 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 383.00 | 479 013.00 | 1 622 370.00 | 2 101 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 096.00 | 274 096.00 | | 274 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
DG Autres réserves | 292 567.00 | 292 567.00 | | 292 567.00 |
DH Report à nouveau | -5 436 207.00 | -5 160 390.00 | | -5 436 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 615.00 | -275 817.00 | | -157 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 392.00 | 21 642.00 | | 18 392.00 |
DL TOTAL (I) | -4 990 883.00 | -4 830 017.00 | | -4 990 883.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 53 000.00 | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 53 000.00 | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 627.00 | 5 574.00 | | 103 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 925.00 | 2 020.00 | | 61 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 863.00 | 895 974.00 | | 921 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 354.00 | 64 855.00 | | 112 354.00 |
EA Autres dettes | 5 355 483.00 | 5 416 755.00 | | 5 355 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 555 253.00 | 6 385 178.00 | | 6 555 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 370.00 | 1 608 160.00 | | 1 622 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 747 744.00 | | 2 747 744.00 | 2 747 744.00 |
FG Production vendue services | 256 438.00 | | 256 438.00 | 256 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 004 181.00 | | 3 004 181.00 | 3 004 181.00 |
FM Production stockée | | | -8 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 006 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 724 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 048 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 2 437.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 2 437.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -2 437.00 | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 024 224.00 | 2 676 862.00 | | 3 024 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 181 840.00 | 2 952 680.00 | | 3 181 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 615.00 | -275 817.00 | | -157 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 496.00 | | 2 886.00 | 564 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 879.00 | | 2 886.00 | 548 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 224.00 | 23 986.00 | | 401 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 230.00 | 23 986.00 | | 393 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | 5 000.00 | | 53 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 920.00 | 1 296.00 | | 23 920.00 |
6T Sur comptes clients | 33 111.00 | | 4 524.00 | 33 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 031.00 | 1 296.00 | 4 524.00 | 57 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 031.00 | 6 296.00 | 4 524.00 | 110 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 296.00 | 4 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 863.00 | 921 863.00 | | 921 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 061.00 | 50 061.00 | | 50 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
UX Autres créances clients | 473 322.00 | | | 473 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
VB T. V. A. | 767 819.00 | | | 767 819.00 |
VC Groupe et associés | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 627.00 | 103 627.00 | | 103 627.00 |
VI Groupe et associés | 5 344 671.00 | 5 344 671.00 | | 5 344 671.00 |
VP Divers | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 439.00 | | | 35 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 717.00 | 1 338 717.00 | | 1 338 717.00 |
VW T.V.A. | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 493 328.00 | 6 493 328.00 | | 6 493 328.00 |