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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 051.00 | 446 916.00 | 119 135.00 | 566 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 005.00 | 13 488.00 | 4 517.00 | 18 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 672.00 | 468 398.00 | 131 274.00 | 599 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 207.00 | 1 077.00 | 210 130.00 | 211 207.00 |
BN En cours de production de biens | 78 123.00 | | 78 123.00 | 78 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 640 536.00 | 25 541.00 | 614 995.00 | 640 536.00 |
BZ Autres créances | 841 762.00 | | 841 762.00 | 841 762.00 |
CF Disponibilités | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 911.00 | 26 618.00 | 1 755 293.00 | 1 781 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 583.00 | 495 016.00 | 1 886 567.00 | 2 381 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 616.00 | 274 096.00 | | 259 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 245.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 16 639.00 | | |
DG Autres réserves | | 292 566.00 | | |
DH Report à nouveau | | -5 593 822.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 205.00 | -664 372.00 | | -140 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 891.00 | 15 141.00 | | 11 891.00 |
DL TOTAL (I) | 131 302.00 | -5 658 505.00 | | 131 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659.00 | 711.00 | | 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 893.00 | | | 775 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 950.00 | 39 668.00 | | 24 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 282.00 | 1 040 764.00 | | 830 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 467.00 | 102 668.00 | | 117 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 448.00 | | |
EA Autres dettes | 6 013.00 | 6 639 503.00 | | 6 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 265.00 | 7 834 764.00 | | 1 755 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 567.00 | 2 176 258.00 | | 1 886 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 795 095.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 191 278.00 | | 3 191 278.00 | 3 191 278.00 |
FG Production vendue services | 110 034.00 | | 110 034.00 | 110 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 301 313.00 | | 3 301 313.00 | 3 301 313.00 |
FM Production stockée | | | 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 329 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 870 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 142.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 368 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 124.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 650.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 650.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662.00 | 668 776.00 | | 1 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 936.00 | 668 776.00 | | 2 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 936.00 | -668 126.00 | | -1 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 443.00 | 3 696 266.00 | | 3 338 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 647.00 | 4 360 639.00 | | 3 478 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 205.00 | -664 372.00 | | -140 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 145.00 | | 39 830.00 | 569 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 303.00 | 599 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 303.00 | 584 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 529.00 | | 39 830.00 | 553 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 035.00 | 27 392.00 | 8 029.00 | 449 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 040.00 | 27 392.00 | 8 029.00 | 441 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 207.00 | 24 130.00 | 1 077.00 | 25 207.00 |
6T Sur comptes clients | 25 640.00 | 99.00 | 25 541.00 | 25 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 847.00 | 24 229.00 | 26 618.00 | 50 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 847.00 | 24 229.00 | 26 618.00 | 50 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 282.00 | 830 282.00 | | 830 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 029.00 | 53 029.00 | | 53 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
UX Autres créances clients | 609 887.00 | | | 609 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
VB T. V. A. | 80 966.00 | | | 80 966.00 |
VC Groupe et associés | 720 794.00 | | | 720 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VI Groupe et associés | 775 893.00 | 775 893.00 | | 775 893.00 |
VP Divers | 787.00 | | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 215.00 | | | 39 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 467.00 | 1 482 467.00 | | 1 482 467.00 |
VW T.V.A. | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 315.00 | 1 730 315.00 | | 1 730 315.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |