| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 523.00 | 428 059.00 | 107 464.00 | 535 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 004.00 | 12 980.00 | 5 024.00 | 18 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 145.00 | 449 034.00 | 120 110.00 | 569 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 579.00 | 25 207.00 | 294 372.00 | 319 579.00 |
BN En cours de production de biens | 77 487.00 | | 77 487.00 | 77 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 841.00 | 25 639.00 | 914 201.00 | 939 841.00 |
BZ Autres créances | 752 858.00 | | 752 858.00 | 752 858.00 |
CF Disponibilités | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 994.00 | 50 847.00 | 2 056 147.00 | 2 106 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 140.00 | 499 881.00 | 2 176 258.00 | 2 676 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 096.00 | 274 096.00 | | 274 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
DG Autres réserves | 292 566.00 | 292 566.00 | | 292 566.00 |
DH Report à nouveau | -5 593 822.00 | -5 436 207.00 | | -5 593 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -664 372.00 | -157 615.00 | | -664 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 141.00 | 18 391.00 | | 15 141.00 |
DL TOTAL (I) | -5 658 505.00 | -4 990 883.00 | | -5 658 505.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711.00 | 103 626.00 | | 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 668.00 | 61 925.00 | | 39 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 764.00 | 921 863.00 | | 1 040 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 668.00 | 112 354.00 | | 102 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
EA Autres dettes | 6 639 503.00 | 5 355 483.00 | | 6 639 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 834 764.00 | 6 555 253.00 | | 7 834 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 258.00 | 1 622 370.00 | | 2 176 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 795 095.00 | 6 555 253.00 | | 7 795 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 313 294.00 | | 3 313 294.00 | 3 313 294.00 |
FG Production vendue services | 266 220.00 | | 266 220.00 | 266 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 579 514.00 | | 3 579 514.00 | 3 579 514.00 |
FM Production stockée | | | 36 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 682 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 249 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 124.00 | 6 074.00 | | 5 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668 776.00 | 133.00 | | 668 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668 776.00 | 133.00 | | 668 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668 126.00 | -133.00 | | -668 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 696 266.00 | 3 024 224.00 | | 3 696 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 360 639.00 | 3 181 839.00 | | 4 360 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -664 372.00 | -157 615.00 | | -664 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 382.00 | | 1 763.00 | 567 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 765.00 | | 1 763.00 | 551 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 209.00 | 23 825.00 | | 425 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 215.00 | 23 825.00 | | 417 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | 5 800.00 | 58 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 215.00 | | 9.00 | 25 215.00 |
6T Sur comptes clients | 28 587.00 | | 2 947.00 | 28 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 802.00 | | 2 956.00 | 53 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 802.00 | | 60 956.00 | 111 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 765.00 | 1 040 765.00 | | 1 040 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 860.00 | 50 860.00 | | 50 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
UX Autres créances clients | 909 073.00 | | | 909 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 768.00 | | | 30 768.00 |
VB T. V. A. | 91 821.00 | | | 91 821.00 |
VC Groupe et associés | 620 297.00 | | | 620 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VI Groupe et associés | 6 611 067.00 | 6 611 067.00 | | 6 611 067.00 |
VP Divers | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 916.00 | 1 692 916.00 | | 1 692 916.00 |
VW T.V.A. | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 795 096.00 | 7 795 096.00 | | 7 795 096.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |