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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AH Fonds commercial | 79 916.00 | | 79 916.00 | 79 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 715.00 | 97 459.00 | 4 256.00 | 101 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 340.00 | 105 696.00 | 101 644.00 | 207 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 100.00 | 8 796.00 | 17 304.00 | 26 100.00 |
BZ Autres créances | 29 857.00 | | 29 857.00 | 29 857.00 |
CF Disponibilités | 24 989.00 | | 24 989.00 | 24 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 790.00 | 8 796.00 | 82 994.00 | 91 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 130.00 | 114 492.00 | 184 638.00 | 299 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
CU Autres participations | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 421.00 | -14 144.00 | | -19 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 521.00 | -5 278.00 | | -92 521.00 |
DL TOTAL (I) | -1 942.00 | 90 579.00 | | -1 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 316.00 | 59 807.00 | | 67 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 147.00 | 29 157.00 | | 15 147.00 |
EA Autres dettes | 104 086.00 | 53 216.00 | | 104 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 580.00 | 142 180.00 | | 186 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 638.00 | 232 759.00 | | 184 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 580.00 | 88 964.00 | | 186 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 098.00 | | 159 098.00 | 159 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 098.00 | | 159 098.00 | 159 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 512.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 021.00 | 125.00 | | 9 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 021.00 | 125.00 | | 9 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 021.00 | 20 387.00 | | -9 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 125.00 | 278 350.00 | | 159 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 646.00 | 283 627.00 | | 251 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 521.00 | -5 278.00 | | -92 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 340.00 | | | 207 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 866.00 | | | 85 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 002.00 | | | 104 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 229.00 | 1 467.00 | | 104 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | 100.00 | | 5 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 379.00 | 1 367.00 | | 98 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 316.00 | 67 316.00 | | 67 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 086.00 | 104 086.00 | | 104 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
UX Autres créances clients | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
VB T. V. A. | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 574.00 | 32 054.00 | 28 520.00 | 60 574.00 |
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 580.00 | 186 580.00 | | 186 580.00 |