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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AH Fonds commercial | 79 916.00 | | 79 916.00 | 79 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 715.00 | 101 155.00 | 560.00 | 101 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 617.00 | 109 392.00 | 97 225.00 | 206 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 495.00 | 8 796.00 | 14 699.00 | 23 495.00 |
BZ Autres créances | 28 762.00 | | 28 762.00 | 28 762.00 |
CF Disponibilités | 42 856.00 | | 42 856.00 | 42 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 144.00 | 8 796.00 | 95 348.00 | 104 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 761.00 | 118 188.00 | 192 573.00 | 310 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
CU Autres participations | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 558.00 | -157 315.00 | | -192 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 071.00 | -35 243.00 | | -56 071.00 |
DL TOTAL (I) | -138 629.00 | -82 558.00 | | -138 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 715.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 508.00 | 64 519.00 | | 74 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 482.00 | 15 184.00 | | 13 482.00 |
EA Autres dettes | 243 213.00 | 216 348.00 | | 243 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 202.00 | 307 766.00 | | 331 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 573.00 | 225 208.00 | | 192 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 202.00 | 296 051.00 | | 331 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 483.00 | | 146 483.00 | 146 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 483.00 | | 146 483.00 | 146 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 641.00 | 6 320.00 | | 1 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 641.00 | 6 320.00 | | 1 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 016.00 | 519.00 | | 15 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 016.00 | 519.00 | | 15 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 375.00 | 5 801.00 | | -13 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 995.00 | 161 469.00 | | 157 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 067.00 | 196 712.00 | | 214 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 071.00 | -35 243.00 | | -56 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 617.00 | | | 206 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 866.00 | | | 85 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 002.00 | | | 104 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 430.00 | 962.00 | | 108 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 480.00 | 962.00 | | 102 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 463.00 | | 1 667.00 | 10 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 463.00 | | 1 667.00 | 10 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 463.00 | | 1 667.00 | 10 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 508.00 | 74 508.00 | | 74 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 213.00 | 243 213.00 | | 243 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
UX Autres créances clients | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
VB T. V. A. | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 146.00 | 43 365.00 | 12 781.00 | 56 146.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 202.00 | 331 202.00 | | 331 202.00 |