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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AH Fonds commercial | 79 916.00 | | 79 916.00 | 79 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 715.00 | 98 826.00 | 2 889.00 | 101 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 617.00 | 107 063.00 | 99 554.00 | 206 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 376.00 | 8 796.00 | 23 580.00 | 32 376.00 |
BZ Autres créances | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
CF Disponibilités | 39 310.00 | | 39 310.00 | 39 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 736.00 | 8 796.00 | 135 940.00 | 144 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 354.00 | 115 859.00 | 235 494.00 | 351 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
CU Autres participations | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 942.00 | -19 421.00 | | -111 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 373.00 | -92 521.00 | | -45 373.00 |
DL TOTAL (I) | -47 315.00 | -1 942.00 | | -47 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 204.00 | 67 316.00 | | 71 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 041.00 | 15 147.00 | | 20 041.00 |
EA Autres dettes | 178 704.00 | 104 086.00 | | 178 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 809.00 | 186 580.00 | | 282 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 494.00 | 184 638.00 | | 235 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 809.00 | 186 580.00 | | 282 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 606.00 | | 164 606.00 | 164 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 606.00 | | 164 606.00 | 164 606.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 367.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 938.00 | | | 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 938.00 | | | 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 749.00 | 9 021.00 | | 1 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749.00 | 9 021.00 | | 1 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | -9 021.00 | | -811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 547.00 | 159 125.00 | | 165 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 920.00 | 251 646.00 | | 210 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 373.00 | -92 521.00 | | -45 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 340.00 | | -723.00 | 207 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 866.00 | | | 85 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 002.00 | | | 104 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 472.00 | | -723.00 | 17 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 696.00 | 1 367.00 | | 105 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 746.00 | 1 367.00 | | 99 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 204.00 | 71 204.00 | | 71 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 704.00 | 178 704.00 | | 178 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
UX Autres créances clients | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
VB T. V. A. | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
VI Groupe et associés | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 231.00 | | | 32 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 506.00 | 87 725.00 | 12 781.00 | 100 506.00 |
VW T.V.A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 809.00 | 282 809.00 | | 282 809.00 |