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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 102.00 | 68 586.00 | 10 516.00 | 79 102.00 |
AP Constructions | 379 335.00 | 234 641.00 | 144 693.00 | 379 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285 141.00 | 969 116.00 | 316 025.00 | 1 285 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 676.00 | 458 515.00 | 78 161.00 | 536 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 919.00 | 1 730 860.00 | 581 059.00 | 2 311 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753 068.00 | 10 068.00 | 742 999.00 | 753 068.00 |
BN En cours de production de biens | 54 126.00 | | 54 126.00 | 54 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 524 745.00 | | 524 745.00 | 524 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 498.00 | 11 074.00 | 671 424.00 | 682 498.00 |
BZ Autres créances | 150 294.00 | | 150 294.00 | 150 294.00 |
CF Disponibilités | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 324.00 | | 28 324.00 | 28 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 893.00 | 21 142.00 | 2 188 751.00 | 2 209 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 521 813.00 | 1 752 002.00 | 2 769 811.00 | 4 521 813.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 200.00 | 146 200.00 | | 146 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
DG Autres réserves | 1 023 779.00 | 897 413.00 | | 1 023 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 637.00 | 126 365.00 | | 136 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 089.00 | 6 119.00 | | 4 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 326.00 | 1 190 718.00 | | 1 325 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 954.00 | 341 301.00 | | 441 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 970.00 | 151 886.00 | | 141 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 491.00 | 313 226.00 | | 391 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 014.00 | 144 338.00 | | 186 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 309.00 | 9 914.00 | | 32 309.00 |
EA Autres dettes | 250 517.00 | 221 198.00 | | 250 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226.00 | 117.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 484.00 | 1 181 982.00 | | 1 444 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 811.00 | 2 372 701.00 | | 2 769 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 377.00 | 849 818.00 | | 1 091 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 362 113.00 | 558 184.00 | 2 920 297.00 | 2 362 113.00 |
FG Production vendue services | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 778.00 | 558 184.00 | 2 923 962.00 | 2 365 778.00 |
FM Production stockée | | | -3 274.00 | |
FN Production immobilisée | | | 173 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 209 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 848.00 | |
GE Autres charges | | | 2 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 019.00 | 10 662.00 | | 2 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 097.00 | 191 961.00 | | 34 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 116.00 | 202 623.00 | | 36 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 278.00 | 2 282.00 | | 2 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 604.00 | 25 692.00 | | 30 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 363.00 | 636.00 | | 17 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 246.00 | 28 611.00 | | 50 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 129.00 | 174 011.00 | | -14 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 460.00 | -49 207.00 | | -40 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 080.00 | 3 021 595.00 | | 3 246 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 443.00 | 2 895 229.00 | | 3 109 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 637.00 | 126 365.00 | | 136 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 889.00 | 118 100.00 | | 182 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 579.00 | | 302 446.00 | 2 077 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 31 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 106.00 | 2 311 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 606.00 | 2 201 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 094.00 | | 3 008.00 | 76 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976 572.00 | | 291 188.00 | 1 976 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 913.00 | | 8 250.00 | 24 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627 317.00 | 141 044.00 | 37 501.00 | 1 627 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 983.00 | 6 603.00 | | 61 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 333.00 | 134 441.00 | 37 501.00 | 1 565 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 280.00 | 10 068.00 | 10 280.00 | 10 280.00 |
6T Sur comptes clients | 10 794.00 | 780.00 | 500.00 | 10 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 074.00 | 10 848.00 | 10 780.00 | 21 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 074.00 | 10 848.00 | 10 780.00 | 21 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 848.00 | 10 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 339.00 | 24 379.00 | 14 960.00 | 39 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 492.00 | 391 492.00 | | 391 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 831.00 | 86 831.00 | | 86 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 517.00 | 123 018.00 | 127 499.00 | 250 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
UX Autres créances clients | 669 249.00 | | | 669 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
VB T. V. A. | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
VC Groupe et associés | 77 081.00 | | | 77 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 675.00 | 177 675.00 | | 177 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 280.00 | 53 631.00 | 181 379.00 | 264 280.00 |
VI Groupe et associés | 102 632.00 | 102 632.00 | | 102 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 477.00 | | | 65 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 039.00 | | | 132 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VP Divers | 939.00 | | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 664.00 | | | 41 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 515.00 | 874 515.00 | | 874 515.00 |
VW T.V.A. | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 485.00 | 1 091 377.00 | 323 838.00 | 1 444 485.00 |