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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 768.00 | 84 778.00 | 14 990.00 | 99 768.00 |
AP Constructions | 379 335.00 | 263 861.00 | 115 473.00 | 379 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320 844.00 | 912 975.00 | 407 868.00 | 1 320 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 036.00 | 427 868.00 | 91 168.00 | 519 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 959.00 | 1 689 482.00 | 661 477.00 | 2 350 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767 590.00 | 8 752.00 | 758 838.00 | 767 590.00 |
BN En cours de production de biens | 106 944.00 | | 106 944.00 | 106 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 618 354.00 | | 618 354.00 | 618 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 473.00 | 8 042.00 | 380 431.00 | 388 473.00 |
BZ Autres créances | 364 417.00 | | 364 417.00 | 364 417.00 |
CF Disponibilités | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 032.00 | | 39 032.00 | 39 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 246.00 | 16 794.00 | 2 276 452.00 | 2 293 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 644 206.00 | 1 706 276.00 | 2 937 929.00 | 4 644 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 200.00 | 146 200.00 | | 146 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
DG Autres réserves | 1 194 508.00 | 1 007 416.00 | | 1 194 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 143.00 | 187 092.00 | | -15 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168.00 | 2 060.00 | | 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 354.00 | 1 357 388.00 | | 1 340 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 937.00 | 277 722.00 | | 280 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 235.00 | 461 460.00 | | 426 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 292.00 | 1 102.00 | | 1 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 665.00 | 488 297.00 | | 477 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 441.00 | 243 248.00 | | 187 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 694.00 | 18 551.00 | | 14 694.00 |
EA Autres dettes | 206 920.00 | 234 671.00 | | 206 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 387.00 | 5 714.00 | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 575.00 | 1 730 769.00 | | 1 597 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 929.00 | 3 088 158.00 | | 2 937 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 341.00 | 994 190.00 | | 943 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 847.00 | 32 764.00 | | 77 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 645.00 | | 270 588.00 | 2 502 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 274.00 | 2 350 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 811.00 | 99 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 463.00 | 2 219 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 780.00 | | 14 798.00 | 96 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374 201.00 | | 255 478.00 | 2 374 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 663.00 | | 312.00 | 31 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 470.00 | 199 500.00 | 361 488.00 | 1 851 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 876.00 | 13 046.00 | 3 145.00 | 74 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 593.00 | 186 454.00 | 358 343.00 | 1 776 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 512.00 | 8 752.00 | 8 512.00 | 8 512.00 |
6T Sur comptes clients | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 554.00 | 8 752.00 | 8 512.00 | 16 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 554.00 | 8 752.00 | 8 512.00 | 16 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 752.00 | 8 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 20 000.00 | 320 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 666.00 | 477 666.00 | | 477 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 943.00 | 90 943.00 | | 90 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 212.00 | 208 212.00 | | 208 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
UX Autres créances clients | 378 848.00 | 378 848.00 | | 378 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VB T. V. A. | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
VC Groupe et associés | 262 466.00 | 262 466.00 | | 262 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 063.00 | 78 063.00 | | 78 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 875.00 | 60 571.00 | 142 303.00 | 202 875.00 |
VI Groupe et associés | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 698.00 | | | 73 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 113.00 | 56 113.00 | | 56 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 032.00 | 39 032.00 | | 39 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 915.00 | 806 915.00 | | 806 915.00 |
VW T.V.A. | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 575.00 | 1 075 272.00 | 462 303.00 | 1 597 575.00 |