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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 780.00 | 74 876.00 | 21 904.00 | 96 780.00 |
AP Constructions | 379 335.00 | 249 270.00 | 130 065.00 | 379 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441 807.00 | 1 078 151.00 | 363 656.00 | 1 441 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 058.00 | 449 171.00 | 103 886.00 | 553 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 645.00 | 1 851 469.00 | 651 175.00 | 2 502 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670 232.00 | 8 512.00 | 661 720.00 | 670 232.00 |
BN En cours de production de biens | 63 650.00 | | 63 650.00 | 63 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 592 024.00 | | 592 024.00 | 592 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 822.00 | 8 042.00 | 722 780.00 | 730 822.00 |
BZ Autres créances | 327 038.00 | | 327 038.00 | 327 038.00 |
CF Disponibilités | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 532.00 | | 43 532.00 | 43 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 537.00 | 16 554.00 | 2 436 982.00 | 2 453 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 956 182.00 | 1 868 024.00 | 3 088 158.00 | 4 956 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 200.00 | 146 200.00 | | 146 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
DG Autres réserves | 1 007 416.00 | 1 023 779.00 | | 1 007 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 092.00 | 136 637.00 | | 187 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 060.00 | 4 089.00 | | 2 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 388.00 | 1 325 326.00 | | 1 357 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 722.00 | 441 954.00 | | 277 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 460.00 | 141 970.00 | | 461 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 297.00 | 391 491.00 | | 488 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 248.00 | 186 014.00 | | 243 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 551.00 | 32 309.00 | | 18 551.00 |
EA Autres dettes | 234 671.00 | 250 517.00 | | 234 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 714.00 | 226.00 | | 5 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 769.00 | 1 444 484.00 | | 1 730 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 158.00 | 2 769 811.00 | | 3 088 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 190.00 | 1 091 377.00 | | 994 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 297 069.00 | 485 988.00 | 3 783 057.00 | 3 297 069.00 |
FG Production vendue services | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 321 351.00 | 485 988.00 | 3 807 339.00 | 3 321 351.00 |
FM Production stockée | | | 76 803.00 | |
FN Production immobilisée | | | 76 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 055 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 209.00 | |
GE Autres charges | | | 9 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 845 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887.00 | 2 019.00 | | 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 915.00 | 34 097.00 | | 4 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 802.00 | 36 116.00 | | 5 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 941.00 | 2 278.00 | | 21 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 604.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 351.00 | 17 363.00 | | 4 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 292.00 | 50 246.00 | | 26 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 490.00 | -14 129.00 | | -20 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 327.00 | -40 460.00 | | -81 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 063 350.00 | 3 246 080.00 | | 4 063 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 876 258.00 | 3 109 443.00 | | 3 876 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 092.00 | 136 637.00 | | 187 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 310 382.00 | 182 889.00 | | 310 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 920.00 | | 239 603.00 | 2 311 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 878.00 | 2 502 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 720.00 | 96 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 158.00 | 2 374 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 102.00 | | 21 398.00 | 79 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201 154.00 | | 218 205.00 | 2 201 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 663.00 | | | 31 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 860.00 | 169 487.00 | 48 878.00 | 1 730 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 586.00 | 10 010.00 | 3 720.00 | 68 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 274.00 | 159 477.00 | 45 158.00 | 1 662 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 068.00 | 8 512.00 | 10 068.00 | 10 068.00 |
6T Sur comptes clients | 11 074.00 | 698.00 | 3 730.00 | 11 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 142.00 | 9 210.00 | 13 798.00 | 21 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 142.00 | 9 210.00 | 13 798.00 | 21 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 210.00 | 13 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 038.00 | 15 038.00 | 260 000.00 | 415 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 298.00 | 488 298.00 | | 488 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 920.00 | 103 920.00 | | 103 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 826.00 | 68 826.00 | | 68 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 671.00 | 88 690.00 | 145 981.00 | 234 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
UX Autres créances clients | 721 197.00 | | | 721 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
VB T. V. A. | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VC Groupe et associés | 234 472.00 | | | 234 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 713.00 | 54 114.00 | 190 598.00 | 244 713.00 |
VI Groupe et associés | 46 423.00 | 46 423.00 | | 46 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 063.00 | | | 434 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 276.00 | | | 93 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
VP Divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 384.00 | | | 39 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 533.00 | | | 43 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 792.00 | 1 114 792.00 | | 1 114 792.00 |
VW T.V.A. | 43 658.00 | 43 658.00 | | 43 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 667.00 | 993 088.00 | 596 579.00 | 1 729 667.00 |