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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 575.00 | 124 491.00 | 19 084.00 | 143 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 314.00 | 143 501.00 | 19 813.00 | 163 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 904.00 | | 61 904.00 | 61 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 164.00 | 275 522.00 | 101 642.00 | 377 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 803.00 | 2 361.00 | 291 443.00 | 293 803.00 |
BZ Autres créances | 45 024.00 | | 45 024.00 | 45 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 720.00 | | 94 720.00 | 94 720.00 |
CF Disponibilités | 223 891.00 | | 223 891.00 | 223 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 168.00 | 2 361.00 | 667 807.00 | 670 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 332.00 | 277 883.00 | 769 449.00 | 1 047 332.00 |
CU Autres participations | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
DG Autres réserves | 109 808.00 | | | 109 808.00 |
DH Report à nouveau | 657.00 | | | 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 730.00 | | | 134 730.00 |
DL TOTAL (I) | 539 971.00 | | | 539 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 176.00 | | | 84 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 574.00 | | | 140 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 478.00 | | | 229 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 449.00 | | | 769 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 478.00 | | | 229 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 998.00 | | 1 354 998.00 | 1 354 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 998.00 | | 1 354 998.00 | 1 354 998.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 911.00 | | | 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911.00 | | | 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | | | 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 740.00 | | | 48 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 358.00 | | | 1 361 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 628.00 | | | 1 226 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 730.00 | | | 134 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 422.00 | | 9 958.00 | 367 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216.00 | 62 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216.00 | 377 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 992.00 | | 9 897.00 | 296 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 899.00 | | 61.00 | 62 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 907.00 | 14 615.00 | | 260 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 377.00 | 14 615.00 | | 253 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 361.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 361.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 361.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 176.00 | 84 176.00 | | 84 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 955.00 | 57 955.00 | | 57 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 904.00 | 61 904.00 | | 61 904.00 |
UX Autres créances clients | 288 138.00 | | | 288 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VB T. V. A. | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 635.00 | 349 732.00 | 61 904.00 | 411 635.00 |
VW T.V.A. | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 478.00 | 229 478.00 | | 229 478.00 |