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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 591.00 | 144 348.00 | 20 243.00 | 164 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 712.00 | 168 161.00 | 37 551.00 | 205 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 442.00 | | 64 442.00 | 64 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 275.00 | 320 039.00 | 122 235.00 | 442 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 204.00 | 1 309.00 | 295 896.00 | 297 204.00 |
BZ Autres créances | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
CF Disponibilités | 270 432.00 | | 270 432.00 | 270 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 057.00 | 1 309.00 | 603 749.00 | 605 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 332.00 | 321 348.00 | 725 984.00 | 1 047 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 97 849.00 | | | 97 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 962.00 | | | 86 962.00 |
DL TOTAL (I) | 492 812.00 | | | 492 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 015.00 | | | 76 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 010.00 | | | 156 010.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 172.00 | | | 233 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 984.00 | | | 725 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 172.00 | | | 233 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | | | 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 963.00 | | 7 312.00 | 434 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 254.00 | | 6 049.00 | 364 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 179.00 | | 1 263.00 | 63 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 968.00 | 19 071.00 | | 300 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 438.00 | 19 071.00 | | 293 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 309.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 309.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 309.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 015.00 | 76 015.00 | | 76 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 318.00 | 52 318.00 | | 52 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 442.00 | | 64 442.00 | 64 442.00 |
UX Autres créances clients | 294 063.00 | 294 063.00 | | 294 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VB T. V. A. | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VP Divers | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 294.00 | 328 852.00 | 64 442.00 | 393 294.00 |
VW T.V.A. | 51 354.00 | 51 354.00 | | 51 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 172.00 | 233 172.00 | | 233 172.00 |