| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 235.00 | 132 627.00 | 16 609.00 | 149 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 000.00 | 146 119.00 | 18 882.00 | 165 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 289.00 | | 62 289.00 | 62 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 055.00 | 286 275.00 | 97 779.00 | 384 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 292.00 | 5 507.00 | 272 785.00 | 278 292.00 |
BZ Autres créances | 23 353.00 | | 23 353.00 | 23 353.00 |
CF Disponibilités | 381 124.00 | | 381 124.00 | 381 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 840.00 | 5 507.00 | 691 333.00 | 696 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 895.00 | 291 783.00 | 789 112.00 | 1 080 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
DG Autres réserves | 147 738.00 | | | 147 738.00 |
DH Report à nouveau | 657.00 | | | 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
DL TOTAL (I) | 559 171.00 | | | 559 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 107.00 | | | 75 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 625.00 | | | 148 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 941.00 | | | 229 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 112.00 | | | 789 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 941.00 | | | 229 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 164.00 | | 11 396.00 | 377 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 854.00 | 62 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 505.00 | 384 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 651.00 | 314 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 889.00 | | 10 997.00 | 306 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 745.00 | | 398.00 | 62 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 522.00 | 14 404.00 | 3 651.00 | 275 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 992.00 | 14 404.00 | 3 651.00 | 267 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 361.00 | 3 147.00 | | 2 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 361.00 | 3 147.00 | | 2 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 361.00 | 3 147.00 | | 2 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 147.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 107.00 | 75 107.00 | | 75 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 725.00 | 60 725.00 | | 60 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 289.00 | | | 62 289.00 |
UX Autres créances clients | 269 481.00 | | | 269 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
VB T. V. A. | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 239.00 | 309 950.00 | 62 289.00 | 372 239.00 |
VW T.V.A. | 52 682.00 | 52 682.00 | | 52 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 941.00 | 229 941.00 | | 229 941.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |