| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
AH Fonds commercial | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 325.00 | 152 557.00 | 30 768.00 | 183 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 000.00 | 872 895.00 | 337 104.00 | 1 210 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 966.00 | | 28 966.00 | 28 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 987.00 | 1 032 688.00 | 757 298.00 | 1 789 987.00 |
BT Marchandises | 27 648.00 | | 27 648.00 | 27 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 200.00 | 6 598.00 | 1 228 602.00 | 1 235 200.00 |
BZ Autres créances | 545 582.00 | 82 085.00 | 463 497.00 | 545 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CF Disponibilités | 514 958.00 | | 514 958.00 | 514 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 949.00 | 88 683.00 | 2 238 266.00 | 2 326 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 116 936.00 | 1 121 371.00 | 2 995 564.00 | 4 116 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 789.00 | | | 109 789.00 |
CU Autres participations | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 1 441 599.00 | | | 1 441 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 814.00 | | | 432 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 170.00 | | | 2 164 170.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 031.00 | | | 349 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 351.00 | | | 391 351.00 |
EA Autres dettes | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 393.00 | | | 781 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 564.00 | | | 2 995 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 393.00 | | | 781 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 074.00 | | 118 085.00 | 1 727 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 38 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 834.00 | 1 789 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 681.00 | 1 393 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 236.00 | | | 358 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 711.00 | | 117 634.00 | 1 330 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 126.00 | | 451.00 | 38 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 344.00 | 118 178.00 | 52 496.00 | 967 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 108.00 | 118 178.00 | 52 496.00 | 960 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 637.00 | 5 043.00 | 83.00 | 1 637.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 82 085.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 637.00 | 87 128.00 | 83.00 | 1 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 637.00 | 87 128.00 | 83.00 | 51 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 043.00 | 83.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 085.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 031.00 | 349 031.00 | | 349 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 881.00 | 129 881.00 | | 129 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 728.00 | 160 728.00 | | 160 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 290.00 | | | 1 217 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
VB T. V. A. | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
VC Groupe et associés | 216 424.00 | | | 216 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 778.00 | | | 178 778.00 |
VP Divers | 851.00 | | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 707.00 | | | 136 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 125.00 | 1 671 369.00 | 138 755.00 | 1 810 125.00 |
VW T.V.A. | 74 665.00 | 74 665.00 | | 74 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 393.00 | 781 393.00 | | 781 393.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 634.00 | | | 62 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
ST Autres comptes | 1 014 958.00 | | | 1 014 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 255.00 | | | 233 255.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 153 298.00 | | | 153 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 477.00 | | | 42 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 634.00 | | | 62 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 093 957.00 | | | 1 093 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 574 935.00 | | | 574 935.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 473 842.00 | | | 1 473 842.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |