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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
AH Fonds commercial | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 616.00 | 160 780.00 | 19 835.00 | 180 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 823.00 | 939 672.00 | 317 150.00 | 1 256 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 681.00 | | 27 681.00 | 27 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 750.00 | 1 104 623.00 | 725 126.00 | 1 829 750.00 |
BT Marchandises | 67 379.00 | | 67 379.00 | 67 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 612.00 | 23 662.00 | 1 369 950.00 | 1 393 612.00 |
BZ Autres créances | 191 870.00 | 1 030.00 | 190 840.00 | 191 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CF Disponibilités | 937 508.00 | | 937 508.00 | 937 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 477.00 | 24 692.00 | 2 567 784.00 | 2 592 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 227.00 | 1 129 315.00 | 3 292 911.00 | 4 422 227.00 |
CU Autres participations | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 1 424 413.00 | | | 1 424 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 832.00 | | | 506 832.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 003.00 | | | 2 221 003.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 122.00 | | | 440 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 555.00 | | | 537 555.00 |
EA Autres dettes | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 908.00 | | | 1 021 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 911.00 | | | 3 292 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 908.00 | | | 1 021 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 987.00 | | 100 582.00 | 1 789 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 285.00 | 37 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 819.00 | 1 829 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 065.00 | 355 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 468.00 | 1 437 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 236.00 | | | 358 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 325.00 | | 100 582.00 | 1 393 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 688.00 | 131 468.00 | 59 534.00 | 1 032 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 235.00 | | 3 065.00 | 7 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 453.00 | 131 468.00 | 56 468.00 | 1 025 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 598.00 | 17 064.00 | | 6 598.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 085.00 | 1 030.00 | 82 085.00 | 82 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 683.00 | 18 094.00 | 82 085.00 | 88 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 683.00 | 18 094.00 | 82 085.00 | 138 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 064.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 030.00 | 82 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 122.00 | 440 122.00 | | 440 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 227.00 | 149 227.00 | | 149 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 593.00 | 185 593.00 | | 185 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 170.00 | 78 170.00 | | 78 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 225.00 | | | 1 355 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
VB T. V. A. | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
VC Groupe et associés | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 727.00 | | | 155 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 427.00 | 1 586 745.00 | 27 681.00 | 1 614 427.00 |
VW T.V.A. | 94 208.00 | 94 208.00 | | 94 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 908.00 | 1 021 908.00 | | 1 021 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 283.00 | | | 74 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 147.00 | | | 64 147.00 |
ST Autres comptes | 1 061 548.00 | | | 1 061 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 667.00 | | | 219 667.00 |
YT Sous‐traitance | 169 686.00 | | | 169 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 283.00 | | | 74 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 147 007.00 | | | 1 147 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 635 323.00 | | | 635 323.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 525 465.00 | | | 1 525 465.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |