| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 884.00 | 4 236.00 | 2 648.00 | 6 884.00 |
AH Fonds commercial | 351 001.00 | | 351 001.00 | 351 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 617.00 | 171 332.00 | 9 284.00 | 180 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742 792.00 | 1 051 492.00 | 691 300.00 | 1 742 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 681.00 | | 27 681.00 | 27 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 742.00 | 1 227 060.00 | 1 097 682.00 | 2 324 742.00 |
BT Marchandises | 41 368.00 | | 41 368.00 | 41 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 681.00 | 3 975.00 | 1 572 706.00 | 1 576 681.00 |
BZ Autres créances | 284 799.00 | 1 030.00 | 283 769.00 | 284 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 098.00 | 60 630.00 | 87 468.00 | 148 098.00 |
CF Disponibilités | 737 495.00 | | 737 495.00 | 737 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 815.00 | 65 635.00 | 2 724 180.00 | 2 789 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 114 557.00 | 1 292 695.00 | 3 821 862.00 | 5 114 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 463.00 | | | 463.00 |
CU Autres participations | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 531 246.00 | | | 1 531 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 499.00 | | | 536 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 502.00 | | | 2 357 502.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 004.00 | | | 372 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | | | 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 088.00 | | | 559 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 943.00 | | | 371 943.00 |
EA Autres dettes | 56 059.00 | | | 56 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 071.00 | | | 39 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 360.00 | | | 1 414 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 862.00 | | | 3 821 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 500.00 | | | 1 123 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 750.00 | | 517 492.00 | 1 829 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 2 324 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 1 923 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 171.00 | | 2 714.00 | 355 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 440.00 | | 508 468.00 | 1 437 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 140.00 | | 6 310.00 | 37 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 623.00 | 141 906.00 | 19 469.00 | 1 104 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 170.00 | 66.00 | | 4 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 453.00 | 141 840.00 | 19 469.00 | 1 100 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 662.00 | | 19 687.00 | 23 662.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 030.00 | 64 405.00 | | 1 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 692.00 | 64 405.00 | 19 687.00 | 24 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 692.00 | 64 405.00 | 19 687.00 | 74 692.00 |
UG ‐ Financières | | 63 375.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 030.00 | 1 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 088.00 | 559 088.00 | | 559 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 444.00 | 127 444.00 | | 127 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 108.00 | 170 108.00 | | 170 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 059.00 | 56 059.00 | | 56 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 681.00 | | 27 681.00 | 27 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 571 918.00 | 1 571 918.00 | | 1 571 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
VB T. V. A. | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
VC Groupe et associés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 004.00 | 96 884.00 | 275 120.00 | 372 004.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 308.00 | 48 308.00 | | 48 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 819.00 | 194 819.00 | | 194 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 535.00 | 1 858 090.00 | 32 445.00 | 1 890 535.00 |
VW T.V.A. | 39 518.00 | 39 518.00 | | 39 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 621.00 | 1 123 500.00 | 275 120.00 | 1 398 621.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 584 890.00 | | | 584 890.00 |
ST Autres comptes | 687 723.00 | | | 687 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 780.00 | | | 218 780.00 |
YT Sous‐traitance | 174 083.00 | | | 174 083.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 911.00 | | | 62 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 911.00 | | | 62 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 260 638.00 | | | 1 260 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 638 273.00 | | | 638 273.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 680 298.00 | | | 1 680 298.00 |