| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
AH Fonds commercial | 130 208.00 | | 130 208.00 | 130 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 119.00 | 11 105.00 | 29 014.00 | 40 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 441.00 | 14 196.00 | 164 244.00 | 178 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 008.00 | 24 402.00 | 258 606.00 | 283 008.00 |
BZ Autres créances | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CF Disponibilités | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 409.00 | 24 402.00 | 307 007.00 | 331 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 849.00 | 38 598.00 | 471 251.00 | 509 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 272.00 | 74 272.00 | | 74 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
DG Autres réserves | 110 094.00 | 83 499.00 | | 110 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 131.00 | 50 135.00 | | 9 131.00 |
DL TOTAL (I) | 201 158.00 | 215 567.00 | | 201 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 616.00 | 13 647.00 | | 70 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 411.00 | 35 766.00 | | 43 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 689.00 | 142 109.00 | | 148 689.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 093.00 | 207 545.00 | | 270 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 251.00 | 423 112.00 | | 471 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 269.00 | 194 359.00 | | 250 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 674.00 | | | 33 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 300.00 | | 808 300.00 | 808 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192.00 | 1 176.00 | | 1 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 192.00 | -1 176.00 | | -1 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 7 859.00 | | 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 782.00 | 905 768.00 | | 815 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 651.00 | 855 633.00 | | 806 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 131.00 | 50 135.00 | | 9 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 106.00 | | 7 552.00 | 181 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 217.00 | 178 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 217.00 | 40 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 300.00 | | | 133 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 534.00 | | 2 802.00 | 47 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | 4 750.00 | 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 375.00 | 1 030.00 | | 21 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 283.00 | 1 030.00 | | 18 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 412.00 | 43 412.00 | | 43 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 373.00 | 53 373.00 | | 53 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 696.00 | 48 696.00 | | 48 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
UX Autres créances clients | 258 606.00 | | | 258 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
VB T. V. A. | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 616.00 | 50 792.00 | 19 824.00 | 70 616.00 |
VI Groupe et associés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 282.00 | 313 397.00 | 4 885.00 | 318 282.00 |
VW T.V.A. | 46 434.00 | 46 434.00 | | 46 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 093.00 | 250 269.00 | 19 824.00 | 270 093.00 |