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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
AH Fonds commercial | 130 208.00 | | 130 208.00 | 130 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 575.00 | 14 730.00 | 27 845.00 | 42 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 807.00 | 17 821.00 | 162 986.00 | 180 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 320.00 | 26 530.00 | 334 790.00 | 361 320.00 |
BZ Autres créances | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 419.00 | 26 530.00 | 383 889.00 | 410 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 227.00 | 44 351.00 | 546 875.00 | 591 227.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 272.00 | 74 272.00 | | 74 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
DG Autres réserves | 119 224.00 | 110 094.00 | | 119 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 357.00 | 9 131.00 | | 41 357.00 |
DL TOTAL (I) | 242 515.00 | 201 158.00 | | 242 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 075.00 | 70 616.00 | | 24 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 804.00 | 7 230.00 | | 6 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 702.00 | 43 411.00 | | 80 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 331.00 | 148 689.00 | | 192 331.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 147.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 360.00 | 270 093.00 | | 304 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 875.00 | 471 251.00 | | 546 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 724.00 | 250 269.00 | | 297 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 249.00 | 33 674.00 | | 4 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 967 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 967 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 1 192.00 | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 1 192.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -1 192.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 083.00 | 994.00 | | 7 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 132.00 | 815 782.00 | | 973 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 774.00 | 806 651.00 | | 931 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 357.00 | 9 131.00 | | 41 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 441.00 | | 5 102.00 | 178 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 645.00 | 180 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 645.00 | 42 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 300.00 | | | 133 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 119.00 | | 5 102.00 | 40 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 196.00 | 6 270.00 | 2 645.00 | 14 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 105.00 | 6 270.00 | 2 645.00 | 11 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 703.00 | 80 703.00 | | 80 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 095.00 | 72 095.00 | | 72 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 095.00 | 61 095.00 | | 61 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
UX Autres créances clients | 336 919.00 | | | 336 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
VB T. V. A. | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 075.00 | 17 439.00 | 6 636.00 | 24 075.00 |
VI Groupe et associés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 157.00 | 385 362.00 | 4 795.00 | 390 157.00 |
VW T.V.A. | 59 142.00 | 59 142.00 | | 59 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 360.00 | 297 724.00 | 6 636.00 | 304 360.00 |