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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 291.00 | 3 149.00 | 3 142.00 | 6 291.00 |
AH Fonds commercial | 130 208.00 | | 130 208.00 | 130 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 296.00 | 21 082.00 | 30 213.00 | 51 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 727.00 | 24 231.00 | 168 496.00 | 192 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 444.00 | | 383 444.00 | 383 444.00 |
BZ Autres créances | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
CF Disponibilités | 71 895.00 | | 71 895.00 | 71 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 173.00 | | 470 173.00 | 470 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 900.00 | 24 231.00 | 638 669.00 | 662 900.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 272.00 | 74 272.00 | | 74 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
DG Autres réserves | 145 495.00 | 119 224.00 | | 145 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 369.00 | 41 357.00 | | 52 369.00 |
DL TOTAL (I) | 279 797.00 | 242 515.00 | | 279 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 637.00 | 24 075.00 | | 6 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 804.00 | 6 804.00 | | 4 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 319.00 | 80 702.00 | | 20 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 537.00 | 192 331.00 | | 241 537.00 |
EA Autres dettes | | 446.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 574.00 | | | 85 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 872.00 | 304 360.00 | | 358 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 669.00 | 546 875.00 | | 638 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 872.00 | | | 358 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 945 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 945 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 409.00 | |
GE Autres charges | | | 23 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 499.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | -149.00 | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 451.00 | 7 083.00 | | 13 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 932.00 | 973 131.00 | | 977 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 564.00 | 931 774.00 | | 925 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 368.00 | 41 357.00 | | 52 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 808.00 | | 11 920.00 | 180 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 300.00 | | 3 200.00 | 133 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 576.00 | | 8 720.00 | 42 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 822.00 | 6 410.00 | | 17 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 091.00 | 58.00 | | 3 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 730.00 | 6 352.00 | | 14 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 574.00 | 85 574.00 | | 85 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
UX Autres créances clients | 383 444.00 | 383 444.00 | | 383 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
VP Divers | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 537.00 | 241 537.00 | | 241 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 073.00 | 398 278.00 | 4 795.00 | 403 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 872.00 | 358 872.00 | | 358 872.00 |