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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 913.00 | 38 074.00 | 2 839.00 | 40 913.00 |
040 Immobilisations financières | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 311.00 | 38 074.00 | 42 237.00 | 80 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
060 Stock marchandises | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
072 Créances – Autres | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
084 Disponibilités | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
110 Total général Actif | 93 364.00 | 38 074.00 | 55 291.00 | 93 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 914.00 | |
132 Autres réserves | | | 401.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 877.00 | 6 747.00 | | 6 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 586.00 | 48 717.00 | | 47 586.00 |
224 Production immobilisée | 333.00 | | | 333.00 |
230 Autres produits | 1 348.00 | 220.00 | | 1 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 144.00 | 55 684.00 | | 56 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 061.00 | 18 772.00 | | 20 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -217.00 | 86.00 | | -217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 224.00 | 124.00 | | 1 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -170.00 | 1 072.00 | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 17 630.00 | 18 366.00 | | 17 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 861.00 | | | 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | 1 074.00 | | 1 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 220.00 | 8 101.00 | | 2 220.00 |
252 Charges sociales | 2 177.00 | 3 212.00 | | 2 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 112.00 | 1 288.00 | | 1 112.00 |
262 Autres charges | | 278.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 45 216.00 | 52 372.00 | | 45 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 928.00 | 3 312.00 | | 10 928.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | | 54.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 942.00 | | | 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 603.00 | 3 261.00 | | 8 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 263.00 | | | 263.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 325.00 | | | 82 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 461.00 | | | 84 461.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 475.00 | | | 86 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |