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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 406.00 | 42 307.00 | 1 099.00 | 43 406.00 |
040 Immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 816.00 | 42 307.00 | 40 509.00 | 82 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
060 Stock marchandises | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
072 Créances – Autres | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
084 Disponibilités | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
110 Total général Actif | 102 428.00 | 42 307.00 | 60 121.00 | 102 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 914.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 224.00 | 5 377.00 | | 4 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 810.00 | 45 778.00 | | 29 810.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
230 Autres produits | 751.00 | 1 042.00 | | 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 525.00 | 52 197.00 | | 49 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 712.00 | 1 481.00 | | 1 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 87.00 | -281.00 | | 87.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 812.00 | 16 381.00 | | 10 812.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -149.00 | 280.00 | | -149.00 |
242 Autres charges externes. | 16 917.00 | 21 734.00 | | 16 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | 948.00 | | 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 642.00 | 960.00 | | 642.00 |
252 Charges sociales | 459.00 | 892.00 | | 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 379.00 | 1 985.00 | | 379.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 367.00 | 44 383.00 | | 31 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 157.00 | 7 814.00 | | 18 157.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | | 24.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 1 060.00 | | 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 653.00 | 6 734.00 | | 17 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 675.00 | | | 675.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 138.00 | | | 82 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 678.00 | | | 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |