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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 247.00 | 42 726.00 | 1 521.00 | 44 247.00 |
040 Immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 657.00 | 42 726.00 | 40 931.00 | 83 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
060 Stock marchandises | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
072 Créances – Autres | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
084 Disponibilités | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
110 Total général Actif | 106 371.00 | 42 726.00 | 63 645.00 | 106 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 914.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 024.00 | 4 224.00 | | 7 024.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 621.00 | 29 810.00 | | 26 621.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 231.00 | 14 740.00 | | 22 231.00 |
230 Autres produits | 569.00 | 751.00 | | 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 445.00 | 49 525.00 | | 56 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 221.00 | 1 712.00 | | 2 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26.00 | 87.00 | | -26.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 062.00 | 10 812.00 | | 9 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 423.00 | -149.00 | | 423.00 |
242 Autres charges externes. | 20 588.00 | 16 917.00 | | 20 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | 501.00 | | 1 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 259.00 | 642.00 | | 5 259.00 |
252 Charges sociales | 2 171.00 | 459.00 | | 2 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 419.00 | 379.00 | | 419.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 193.00 | 31 367.00 | | 41 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 252.00 | 18 157.00 | | 15 252.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 6.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 514.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 252.00 | 17 653.00 | | 15 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 841.00 | | | 841.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 816.00 | | | 82 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 841.00 | | | 841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |