| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 704 977.00 | 2 594 800.00 | 3 110 177.00 | 5 704 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BZ Autres créances | 1 718 567.00 | | 1 718 567.00 | 1 718 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 635.00 | | 1 718 635.00 | 1 718 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 423 612.00 | 2 594 800.00 | 4 828 812.00 | 7 423 612.00 |
CU Autres participations | 4 304 977.00 | 2 594 800.00 | 1 710 177.00 | 4 304 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 625.00 | 1 105 625.00 | | 1 105 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 563.00 | 110 563.00 | | 110 563.00 |
DG Autres réserves | 988 961.00 | 988 961.00 | | 988 961.00 |
DH Report à nouveau | 606 554.00 | 634 796.00 | | 606 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 628 323.00 | -28 243.00 | | -2 628 323.00 |
DL TOTAL (I) | 183 380.00 | 2 811 703.00 | | 183 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 625 399.00 | 4 566 039.00 | | 4 625 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 034.00 | 19 828.00 | | 20 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 645 432.00 | 4 585 867.00 | | 4 645 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 828 812.00 | 7 397 570.00 | | 4 828 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 594 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 665 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 623 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 628 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 631.00 | 34 585.00 | | 41 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 954.00 | 62 828.00 | | 2 669 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 628 323.00 | -28 243.00 | | -2 628 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 704 977.00 | | | 5 704 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 704 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 704 977.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 704 977.00 | | | 5 704 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 594 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 594 800.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 594 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 718 567.00 | | | 1 718 567.00 |
VI Groupe et associés | 4 625 399.00 | 4 625 399.00 | | 4 625 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 118 567.00 | 1 718 567.00 | 1 400 000.00 | 3 118 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 645 432.00 | 4 645 432.00 | | 4 645 432.00 |