| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 627 417.00 | 2 760 865.00 | 3 866 552.00 | 6 627 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 448 216.00 | | 3 448 216.00 | 3 448 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 448 216.00 | | 3 448 216.00 | 3 448 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 075 633.00 | 2 760 865.00 | 7 314 768.00 | 10 075 633.00 |
CU Autres participations | 5 877 417.00 | 2 760 865.00 | 3 116 552.00 | 5 877 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 625.00 | 1 105 625.00 | | 1 105 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 563.00 | 110 563.00 | | 110 563.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 988 961.00 | | | 988 961.00 |
DG Autres réserves | | 988 961.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 261 479.00 | -2 209 775.00 | | -4 261 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 778.00 | -2 051 704.00 | | -656 778.00 |
DL TOTAL (I) | -2 713 107.00 | -2 056 329.00 | | -2 713 107.00 |
DP Provisions pour risques | 2 596 590.00 | 1 696 686.00 | | 2 596 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 596 590.00 | 1 696 686.00 | | 2 596 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 400 293.00 | 5 399 905.00 | | 7 400 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 993.00 | 22 957.00 | | 30 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 431 285.00 | 5 422 863.00 | | 7 431 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 314 768.00 | 5 063 219.00 | | 7 314 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 719 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 314 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -656 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 530.00 | 40 693.00 | | 757 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 308.00 | 2 092 397.00 | | 1 414 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -656 778.00 | -2 051 704.00 | | -656 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 354 977.00 | | 272 440.00 | 6 354 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 627 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 627 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 354 977.00 | | 272 440.00 | 6 354 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 696 686.00 | 899 904.00 | | 1 696 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 065 749.00 | 414 636.00 | 719 519.00 | 3 065 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 762 435.00 | 1 314 539.00 | 719 519.00 | 4 762 435.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 314 539.00 | 719 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 448 216.00 | 3 448 216.00 | | 3 448 216.00 |
VI Groupe et associés | 7 400 293.00 | 7 400 293.00 | | 7 400 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 198 216.00 | 3 448 216.00 | 750 000.00 | 4 198 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 431 285.00 | 7 431 285.00 | | 7 431 285.00 |