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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 354 977.00 | 3 065 749.00 | 3 289 228.00 | 6 354 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BZ Autres créances | 1 771 321.00 | | 1 771 321.00 | 1 771 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 991.00 | | 1 773 991.00 | 1 773 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 128 968.00 | 3 065 749.00 | 5 063 219.00 | 8 128 968.00 |
CU Autres participations | 5 404 977.00 | 3 065 749.00 | 2 339 228.00 | 5 404 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 625.00 | 1 105 625.00 | | 1 105 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 563.00 | 110 563.00 | | 110 563.00 |
DG Autres réserves | 988 961.00 | 988 961.00 | | 988 961.00 |
DH Report à nouveau | -2 209 775.00 | -2 021 770.00 | | -2 209 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 051 704.00 | -188 005.00 | | -2 051 704.00 |
DL TOTAL (I) | -2 056 329.00 | -4 625.00 | | -2 056 329.00 |
DP Provisions pour risques | 1 696 686.00 | | | 1 696 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 696 686.00 | | | 1 696 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 399 905.00 | 4 832 672.00 | | 5 399 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 957.00 | 20 746.00 | | 22 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 422 863.00 | 4 853 419.00 | | 5 422 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 219.00 | 4 848 794.00 | | 5 063 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 853 419.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 047 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 051 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 693.00 | 107 680.00 | | 40 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 397.00 | 295 685.00 | | 2 092 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 051 704.00 | -188 005.00 | | -2 051 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 854 977.00 | | 1 100 000.00 | 5 854 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 6 354 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 000.00 | 6 354 977.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 854 977.00 | | 1 100 000.00 | 5 854 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 696 686.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750 969.00 | 314 780.00 | | 2 750 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750 969.00 | 2 011 466.00 | | 2 750 969.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 011 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VC Groupe et associés | 1 771 321.00 | 1 771 321.00 | | 1 771 321.00 |
VI Groupe et associés | 5 399 905.00 | 5 399 905.00 | | 5 399 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 991.00 | 1 773 991.00 | 950 000.00 | 2 723 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 422 863.00 | 5 422 863.00 | | 5 422 863.00 |