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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 613.00 | 54 613.00 | | 54 613.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 349.00 | 686 138.00 | 10 210.00 | 696 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 770.00 | 137 770.00 | | 137 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 804.00 | 878 521.00 | 334 283.00 | 1 212 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 178.00 | 8 546.00 | 64 632.00 | 73 178.00 |
BN En cours de production de biens | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 537.00 | 23 383.00 | 325 154.00 | 348 537.00 |
BZ Autres créances | 64 302.00 | | 64 302.00 | 64 302.00 |
CF Disponibilités | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 734.00 | 31 929.00 | 520 806.00 | 552 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 538.00 | 910 449.00 | 855 088.00 | 1 765 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 728.00 | 50 728.00 | | 50 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
DH Report à nouveau | 25 867.00 | -8 208.00 | | 25 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 071.00 | 34 075.00 | | 75 071.00 |
DK Provisions réglementées | 647.00 | 988.00 | | 647.00 |
DL TOTAL (I) | 157 386.00 | 82 655.00 | | 157 386.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 482.00 | 3 849.00 | | 51 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 843.00 | 315 843.00 | | 236 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 541.00 | 253 279.00 | | 221 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 581.00 | 182 787.00 | | 157 581.00 |
EA Autres dettes | 23 615.00 | 77 788.00 | | 23 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 703.00 | 833 546.00 | | 694 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 088.00 | 919 201.00 | | 855 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 086.00 | | 1 725 086.00 | 1 725 086.00 |
FM Production stockée | | | -4 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 657.00 | |
GE Autres charges | | | 77 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341.00 | 318.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 210.00 | 36.00 | | 17 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 870.00 | 283.00 | | -16 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 924.00 | 1 708 412.00 | | 1 816 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 851.00 | 1 674 337.00 | | 1 741 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 071.00 | 34 075.00 | | 75 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 944.00 | | | 1 208 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 613.00 | | | 54 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 258.00 | | | 830 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 012.00 | 12 509.00 | | 866 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 613.00 | | | 54 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 399.00 | 12 509.00 | | 811 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 988.00 | | 341.00 | 988.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 988.00 | | 341.00 | 3 988.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 541.00 | 221 541.00 | | 221 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 458.00 | 260 458.00 | | 260 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348 537.00 | | | 348 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 482.00 | 51 482.00 | | 51 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 302.00 | | | 64 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 743.00 | 436 788.00 | 18 955.00 | 455 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 703.00 | 694 703.00 | | 694 703.00 |