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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
AH Fonds commercial | 358 087.00 | | 358 087.00 | 358 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 347.00 | 652 382.00 | 17 965.00 | 670 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 088.00 | 118 380.00 | 1 708.00 | 120 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 401.00 | 803 516.00 | 397 885.00 | 1 201 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 233.00 | 5 926.00 | 53 307.00 | 59 233.00 |
BN En cours de production de biens | 26 601.00 | | 26 601.00 | 26 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 215.00 | 38 331.00 | 202 884.00 | 241 215.00 |
BZ Autres créances | 251 423.00 | | 251 423.00 | 251 423.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 099.00 | 44 257.00 | 544 842.00 | 589 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 500.00 | 847 773.00 | 942 727.00 | 1 790 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 728.00 | 50 728.00 | | 50 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
DG Autres réserves | 246 972.00 | 202 715.00 | | 246 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 082.00 | 44 257.00 | | -85 082.00 |
DL TOTAL (I) | 217 690.00 | 302 772.00 | | 217 690.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 015.00 | 164 903.00 | | 497 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 879.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 290.00 | 150 768.00 | | 84 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 477.00 | 138 709.00 | | 135 477.00 |
EA Autres dettes | 5 256.00 | 4 653.00 | | 5 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 037.00 | 498 912.00 | | 722 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 727.00 | 804 685.00 | | 942 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 073.00 | | 8 328.00 | 1 193 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 842.00 | | | 390 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 107.00 | | 8 328.00 | 782 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 975.00 | 5 541.00 | 803 516.00 | 797 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 754.00 | | 32 754.00 | 32 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 221.00 | 5 541.00 | 770 762.00 | 765 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 290.00 | 84 290.00 | | 84 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 402.00 | 135 402.00 | | 135 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
UX Autres créances clients | 241 215.00 | 241 215.00 | | 241 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 299.00 | 79 299.00 | | 79 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 716.00 | 390 502.00 | 27 213.00 | 417 716.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 119.00 | | | 40 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 423.00 | 251 423.00 | | 251 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 220.00 | 493 265.00 | 18 955.00 | 512 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 037.00 | 694 824.00 | 27 213.00 | 722 037.00 |