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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
AH Fonds commercial | 358 087.00 | | 358 087.00 | 358 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 347.00 | 658 468.00 | 11 878.00 | 670 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 959.00 | 118 768.00 | 2 191.00 | 120 959.00 |
AX Avances et acomptes | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 705.00 | 809 990.00 | 394 714.00 | 1 204 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 384.00 | 5 110.00 | 95 273.00 | 100 384.00 |
BN En cours de production de biens | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 075.00 | 29 559.00 | 241 516.00 | 271 075.00 |
BZ Autres créances | 191 808.00 | | 191 808.00 | 191 808.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 596 754.00 | 34 669.00 | 562 085.00 | 596 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 459.00 | 844 659.00 | 956 799.00 | 1 801 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 728.00 | 50 728.00 | | 50 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
DG Autres réserves | 161 890.00 | 246 972.00 | | 161 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 082.00 | -85 082.00 | | 46 082.00 |
DL TOTAL (I) | 263 772.00 | 217 690.00 | | 263 772.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 600.00 | 497 015.00 | | 439 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 761.00 | 84 290.00 | | 105 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 106.00 | 135 477.00 | | 126 106.00 |
EA Autres dettes | 3 381.00 | 5 256.00 | | 3 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 027.00 | 722 037.00 | | 690 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 799.00 | 942 727.00 | | 956 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 435.00 | | | 790 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 516.00 | 7 017.00 | 543.00 | 803 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 762.00 | 7 017.00 | 543.00 | 770 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 761.00 | 105 761.00 | | 105 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 031.00 | 126 031.00 | | 126 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
UX Autres créances clients | 271 075.00 | 271 075.00 | | 271 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 385.00 | 62 385.00 | | 62 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 215.00 | 85 015.00 | 292 200.00 | 377 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 808.00 | 191 808.00 | | 191 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 837.00 | 462 883.00 | 18 955.00 | 481 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 027.00 | 397 827.00 | 292 200.00 | 690 027.00 |