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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 656.00 | 26 516.00 | 140.00 | 26 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 495.00 | 44 720.00 | 86 775.00 | 131 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 675.00 | 80 089.00 | 94 586.00 | 174 675.00 |
BT Marchandises | 428 878.00 | 28 611.00 | 400 267.00 | 428 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 557.00 | 56 907.00 | 454 650.00 | 511 557.00 |
BZ Autres créances | 139 551.00 | | 139 551.00 | 139 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 93 242.00 | | 93 242.00 | 93 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 806.00 | 85 518.00 | 1 104 288.00 | 1 189 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 481.00 | 165 608.00 | 1 198 874.00 | 1 364 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 535 058.00 | 512 362.00 | | 535 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 347.00 | 27 696.00 | | 2 347.00 |
DL TOTAL (I) | 581 405.00 | 584 058.00 | | 581 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 488.00 | 59 392.00 | | 43 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 686.00 | 57 995.00 | | 25 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 613.00 | 437 204.00 | | 438 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 240.00 | 107 842.00 | | 94 240.00 |
EA Autres dettes | 15 442.00 | 6 351.00 | | 15 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 469.00 | 668 785.00 | | 617 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 874.00 | 1 252 843.00 | | 1 198 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 802.00 | 633 363.00 | | 591 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 775.00 | | 64 009.00 | 170 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 7 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 108.00 | 174 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 028.00 | 158 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 339.00 | | 63 841.00 | 154 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 583.00 | | 168.00 | 7 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 204.00 | 20 069.00 | 16 184.00 | 76 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 351.00 | 20 069.00 | 16 184.00 | 67 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 245.00 | 28 611.00 | 31 245.00 | 31 245.00 |
6T Sur comptes clients | 39 641.00 | 41 836.00 | 24 570.00 | 39 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 887.00 | 70 447.00 | 55 815.00 | 70 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 887.00 | 70 447.00 | 55 815.00 | 70 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 485.00 | 46 778.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 962.00 | 9 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 613.00 | 438 613.00 | | 438 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 448 114.00 | | | 448 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 443.00 | | | 63 443.00 |
VB T. V. A. | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
VC Groupe et associés | 84 034.00 | | | 84 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 401.00 | 17 734.00 | 25 667.00 | 43 401.00 |
VI Groupe et associés | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
VP Divers | 787.00 | | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 326.00 | 657 686.00 | 1 640.00 | 659 326.00 |
VW T.V.A. | 54 158.00 | 54 158.00 | | 54 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 469.00 | 591 802.00 | 25 667.00 | 617 469.00 |