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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 404.00 | 61 910.00 | 62 495.00 | 124 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 841.00 | 97 419.00 | 70 422.00 | 167 841.00 |
BT Marchandises | 677 743.00 | 18 394.00 | 659 349.00 | 677 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 372.00 | 72 343.00 | 473 029.00 | 545 372.00 |
BZ Autres créances | 151 762.00 | | 151 762.00 | 151 762.00 |
CF Disponibilités | 242 328.00 | | 242 328.00 | 242 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 910.00 | 90 737.00 | 1 531 172.00 | 1 621 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 751.00 | 188 156.00 | 1 601 595.00 | 1 789 751.00 |
CU Autres participations | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 556 478.00 | 537 405.00 | | 556 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 966.00 | 19 073.00 | | 32 966.00 |
DL TOTAL (I) | 633 444.00 | 600 478.00 | | 633 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 817.00 | 43 743.00 | | 28 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 177.00 | 19 110.00 | | 34 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 267.00 | 535 413.00 | | 765 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 989.00 | 95 972.00 | | 127 989.00 |
EA Autres dettes | 11 902.00 | 19 407.00 | | 11 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 151.00 | 713 645.00 | | 968 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 595.00 | 1 314 123.00 | | 1 601 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 151.00 | 684 828.00 | | 968 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 460.00 | | 2 444.00 | 166 460.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 591.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 849.00 | 7 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 063.00 | 167 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214.00 | 151 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 272.00 | | 2 002.00 | 149 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 335.00 | | 442.00 | 8 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 002.00 | 17 631.00 | 214.00 | 80 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 149.00 | 17 631.00 | 214.00 | 71 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
6T Sur comptes clients | 69 169.00 | 3 244.00 | 71.00 | 69 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 563.00 | 3 244.00 | 71.00 | 87 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 563.00 | 3 244.00 | 71.00 | 87 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 244.00 | 71.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 267.00 | 765 267.00 | | 765 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
UX Autres créances clients | 545 372.00 | 545 372.00 | | 545 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VC Groupe et associés | 67 202.00 | 67 202.00 | | 67 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
VI Groupe et associés | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 387.00 | 54 387.00 | | 54 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 770.00 | 701 839.00 | 1 931.00 | 703 770.00 |
VW T.V.A. | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 151.00 | 968 151.00 | | 968 151.00 |