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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 656.00 | 26 648.00 | 8.00 | 26 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 616.00 | 44 501.00 | 78 115.00 | 122 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 460.00 | 80 002.00 | 86 458.00 | 166 460.00 |
BT Marchandises | 490 474.00 | 18 394.00 | 472 080.00 | 490 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 351.00 | 69 169.00 | 511 181.00 | 580 351.00 |
BZ Autres créances | 124 324.00 | | 124 324.00 | 124 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110 056.00 | | 110 056.00 | 110 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 229.00 | 87 563.00 | 1 227 665.00 | 1 315 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 689.00 | 167 566.00 | 1 314 123.00 | 1 481 689.00 |
CU Autres participations | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 537 405.00 | 535 058.00 | | 537 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 073.00 | 2 347.00 | | 19 073.00 |
DL TOTAL (I) | 600 478.00 | 581 405.00 | | 600 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 743.00 | 43 488.00 | | 43 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 110.00 | 25 686.00 | | 19 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 413.00 | 438 613.00 | | 535 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 972.00 | 94 240.00 | | 95 972.00 |
EA Autres dettes | 19 407.00 | 15 442.00 | | 19 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 645.00 | 617 469.00 | | 713 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 123.00 | 1 198 874.00 | | 1 314 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 828.00 | 591 802.00 | | 684 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 675.00 | | 59 078.00 | 174 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 293.00 | 166 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 293.00 | 149 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 151.00 | | 58 414.00 | 158 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 671.00 | | 664.00 | 7 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 089.00 | 21 483.00 | 21 570.00 | 80 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 236.00 | 21 483.00 | 21 570.00 | 71 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 611.00 | 18 394.00 | 28 611.00 | 28 611.00 |
6T Sur comptes clients | 56 907.00 | 15 831.00 | 3 569.00 | 56 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 518.00 | 34 225.00 | 32 180.00 | 85 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 518.00 | 34 225.00 | 32 180.00 | 85 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 225.00 | 32 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 413.00 | 535 413.00 | | 535 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
UX Autres créances clients | 496 845.00 | | | 496 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 506.00 | | | 83 506.00 |
VB T. V. A. | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
VC Groupe et associés | 82 524.00 | | | 82 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 920.00 | 9 103.00 | 28 817.00 | 37 920.00 |
VI Groupe et associés | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 834.00 | | | 43 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
VP Divers | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 867.00 | 714 699.00 | 2 168.00 | 716 867.00 |
VW T.V.A. | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 645.00 | 684 828.00 | 28 817.00 | 713 645.00 |