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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 278 981.00 | | 278 981.00 | 278 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 719.00 | 45 373.00 | 23 346.00 | 68 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 828.00 | 316 730.00 | 83 097.00 | 399 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 624.00 | | 42 624.00 | 42 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 652.00 | 362 603.00 | 428 049.00 | 790 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 006.00 | | 42 006.00 | 42 006.00 |
BZ Autres créances | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 339.00 | | 49 339.00 | 49 339.00 |
CF Disponibilités | 543 975.00 | | 543 975.00 | 543 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 159.00 | | 651 159.00 | 651 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 812.00 | 362 603.00 | 1 079 209.00 | 1 441 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 661.00 | | | 223 661.00 |
DL TOTAL (I) | 232 461.00 | | | 232 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 912.00 | | | 732 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 215.00 | | | 93 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
EA Autres dettes | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 747.00 | | | 846 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 209.00 | | | 1 079 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 747.00 | | | 846 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 271.00 | | 357 271.00 | 357 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 271.00 | | 357 271.00 | 357 271.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 109.00 | | | 362 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 448.00 | | | 138 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 661.00 | | | 223 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 740.00 | | 23 603.00 | 793 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 690.00 | 790 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 690.00 | 468 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 480.00 | | | 279 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 635.00 | | 23 603.00 | 471 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 624.00 | | | 42 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 691.00 | 21 602.00 | 26 690.00 | 367 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 192.00 | 21 602.00 | 26 690.00 | 367 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 215.00 | 93 215.00 | | 93 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 624.00 | | | 42 624.00 |
UX Autres créances clients | 42 006.00 | | | 42 006.00 |
VB T. V. A. | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
VI Groupe et associés | 572 912.00 | 572 912.00 | | 572 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 119.00 | 57 494.00 | 42 624.00 | 100 119.00 |
VW T.V.A. | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 747.00 | 846 747.00 | | 846 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 512.00 | | | 97 512.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 082.00 | | | 77 082.00 |