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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 981.00 | | 278 981.00 | 278 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 273.00 | 52 159.00 | 13 114.00 | 65 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 198.00 | 347 173.00 | 57 024.00 | 404 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 624.00 | | 42 624.00 | 42 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 078.00 | 399 333.00 | 395 744.00 | 795 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 857.00 | | 59 857.00 | 59 857.00 |
BZ Autres créances | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
CF Disponibilités | 662 295.00 | | 662 295.00 | 662 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 710.00 | | 749 710.00 | 749 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 789.00 | 399 333.00 | 1 145 455.00 | 1 544 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 624.00 | | | 42 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 401.00 | | | 258 401.00 |
DL TOTAL (I) | 267 201.00 | | | 267 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 143.00 | | | 793 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 103.00 | | | 70 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 254.00 | | | 878 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 455.00 | | | 1 145 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 254.00 | | | 878 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 877.00 | | 413 877.00 | 413 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 877.00 | | 413 877.00 | 413 877.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 777.00 | | | 419 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 376.00 | | | 161 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 401.00 | | | 258 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 789.00 | | 13 294.00 | 783 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 005.00 | 795 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 005.00 | 473 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 981.00 | | | 278 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 183.00 | | 13 294.00 | 462 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 624.00 | | | 42 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 243.00 | 21 094.00 | 2 005.00 | 380 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 243.00 | 21 094.00 | 2 005.00 | 380 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 103.00 | 70 103.00 | | 70 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
UX Autres créances clients | 59 857.00 | 59 857.00 | | 59 857.00 |
VB T. V. A. | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VI Groupe et associés | 633 143.00 | 633 143.00 | | 633 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 173.00 | 116 173.00 | | 116 173.00 |
VW T.V.A. | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 254.00 | 878 254.00 | | 878 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
ST Autres comptes | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 334.00 | | | 121 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 652.00 | | | 79 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 870.00 | | | 132 870.00 |