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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 981.00 | | 278 981.00 | 278 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 273.00 | 48 692.00 | 16 581.00 | 65 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 909.00 | 331 551.00 | 65 358.00 | 396 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 624.00 | | 42 624.00 | 42 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 789.00 | 380 243.00 | 403 545.00 | 783 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 117.00 | | 41 117.00 | 41 117.00 |
BZ Autres créances | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
CF Disponibilités | 610 582.00 | | 610 582.00 | 610 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 709.00 | | 672 709.00 | 672 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 498.00 | 380 243.00 | 1 076 255.00 | 1 456 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 554.00 | | | 259 554.00 |
DL TOTAL (I) | 268 354.00 | | | 268 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 822.00 | | | 773 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 900.00 | | | 807 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 255.00 | | | 1 076 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 900.00 | | | 807 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 301.00 | | 379 301.00 | 379 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 301.00 | | 379 301.00 | 379 301.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 351.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869.00 | | | 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | | | -962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 955.00 | | | 387 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 401.00 | | | 128 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 554.00 | | | 259 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 652.00 | | | 790 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 863.00 | 783 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 499.00 | 278 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 364.00 | 462 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 480.00 | | | 279 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 547.00 | | | 468 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 624.00 | | | 42 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 603.00 | 24 503.00 | 6 863.00 | 362 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 104.00 | 24 503.00 | 6 364.00 | 362 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 624.00 | | | 42 624.00 |
UX Autres créances clients | 41 117.00 | | | 41 117.00 |
VB T. V. A. | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
VI Groupe et associés | 613 822.00 | 613 822.00 | | 613 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 751.00 | 62 127.00 | 42 624.00 | 104 751.00 |
VW T.V.A. | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 900.00 | 807 900.00 | | 807 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
ST Autres comptes | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 175.00 | | | 75 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 262.00 | | | 96 262.00 |