| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 485.00 | 8 457.00 | 77 028.00 | 85 485.00 |
AP Constructions | 534 723.00 | 478 935.00 | 55 788.00 | 534 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 57.00 | 1 293.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 805.00 | 15 749.00 | 10 056.00 | 25 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 829 021.00 | 684 856.00 | 144 165.00 | 829 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BZ Autres créances | 10 758.00 | 9 868.00 | 890.00 | 10 758.00 |
CF Disponibilités | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 276.00 | 9 868.00 | 8 408.00 | 18 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 297.00 | 694 724.00 | 152 573.00 | 847 297.00 |
CU Autres participations | 181 658.00 | 181 658.00 | | 181 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 460.00 | 191 460.00 | | 191 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
DG Autres réserves | 229 105.00 | 229 105.00 | | 229 105.00 |
DH Report à nouveau | -391 751.00 | -240 228.00 | | -391 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 602.00 | -151 523.00 | | -150 602.00 |
DL TOTAL (I) | -33 899.00 | 116 703.00 | | -33 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 078.00 | 11 523.00 | | 12 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 489.00 | 239 191.00 | | 68 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 903.00 | 38 611.00 | | 58 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 002.00 | 49 282.00 | | 47 002.00 |
EA Autres dettes | | 3 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 472.00 | 341 959.00 | | 186 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 573.00 | 458 662.00 | | 152 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 472.00 | 341 959.00 | | 186 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 261.00 | | 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 868.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 380.00 | 1 359.00 | | 58 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 081.00 | 12 304.00 | | 1 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081.00 | 12 304.00 | | 1 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 5 317.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 296.00 | 983.00 | | 1 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 471.00 | 6 300.00 | | 1 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | 6 004.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 991.00 | 33 764.00 | | 227 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 593.00 | 185 287.00 | | 378 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 602.00 | -151 523.00 | | -150 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 108.00 | | 2 500.00 | 831 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 296.00 | 181 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 587.00 | 829 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 291.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 863.00 | | 2 500.00 | 644 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 954.00 | | | 182 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 750.00 | 28 739.00 | 3 291.00 | 477 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 459.00 | 28 739.00 | | 474 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 868.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | 191 526.00 | 4.00 | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | 191 526.00 | 4.00 | 4.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 868.00 | 4.00 | |
UG ‐ Financières | | 181 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 903.00 | 58 903.00 | | 58 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | | | 890.00 |
VC Groupe et associés | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VI Groupe et associés | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VW T.V.A. | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 472.00 | 186 472.00 | | 186 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 075.00 | 16 719.00 | | 21 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 908.00 | 3 365.00 | | 2 908.00 |
ST Autres comptes | 72 207.00 | 36 670.00 | | 72 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 613.00 | 37 282.00 | | 29 613.00 |
YT Sous‐traitance | 660.00 | | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 075.00 | 16 719.00 | | 21 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 150.00 | 272.00 | | 17 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 618.00 | 4 047.00 | | 7 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 388.00 | 77 317.00 | | 105 388.00 |