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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 485.00 | 9 260.00 | 76 225.00 | 85 485.00 |
AP Constructions | 534 723.00 | 533 953.00 | 770.00 | 534 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 996.00 | 726 001.00 | 76 995.00 | 802 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BZ Autres créances | 20 716.00 | 20 674.00 | 42.00 | 20 716.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 919.00 | 20 674.00 | 17 245.00 | 37 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 915.00 | 746 675.00 | 94 239.00 | 840 915.00 |
CU Autres participations | 181 658.00 | 181 658.00 | | 181 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 460.00 | 191 460.00 | | 191 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
DG Autres réserves | 229 105.00 | 229 105.00 | | 229 105.00 |
DH Report à nouveau | -785 840.00 | -662 759.00 | | -785 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 743.00 | -123 081.00 | | 8 743.00 |
DL TOTAL (I) | -268 643.00 | -277 386.00 | | -268 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 439.00 | 8 920.00 | | 10 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 211.00 | 194 721.00 | | 164 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 203.00 | 68 979.00 | | 46 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 568.00 | 101 232.00 | | 129 568.00 |
EA Autres dettes | 12 461.00 | 8 000.00 | | 12 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 882.00 | 381 851.00 | | 362 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 239.00 | 104 465.00 | | 94 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 882.00 | 381 851.00 | | 362 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 300.00 | | 82 300.00 | 82 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 300.00 | | 82 300.00 | 82 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 4 212.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 4 788.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 196.00 | 35 741.00 | | 85 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 453.00 | 158 822.00 | | 76 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 743.00 | -123 081.00 | | 8 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 996.00 | | | 802 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 338.00 | | | 621 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 658.00 | | | 181 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 186.00 | 2 156.00 | | 542 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 186.00 | 2 156.00 | | 542 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 908.00 | 767.00 | | 19 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 566.00 | 767.00 | | 201 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 566.00 | 767.00 | | 201 566.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
UX Autres créances clients | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VC Groupe et associés | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VI Groupe et associés | 132 070.00 | 132 070.00 | | 132 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 982.00 | 118 982.00 | | 118 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |
VW T.V.A. | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 882.00 | 362 882.00 | | 362 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 622.00 | 20 192.00 | | 20 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 635.00 | 10 253.00 | | 4 635.00 |
ST Autres comptes | 18 130.00 | 22 943.00 | | 18 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 857.00 | 30 238.00 | | 27 857.00 |
YT Sous‐traitance | 368.00 | 12 601.00 | | 368.00 |
YW Taxe professionnelle | | 358.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 622.00 | 20 550.00 | | 20 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 830.00 | 4 543.00 | | 18 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 609.00 | 7 348.00 | | 1 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 990.00 | 76 035.00 | | 50 990.00 |