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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 485.00 | 8 920.00 | 76 565.00 | 85 485.00 |
AP Constructions | 534 723.00 | 505 508.00 | 29 215.00 | 534 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 711.00 | 639.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 402.00 | 14 950.00 | 7 451.00 | 22 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 617.00 | 711 747.00 | 113 870.00 | 825 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 675.00 | 15 458.00 | 4 218.00 | 19 675.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 908.00 | 15 458.00 | 8 451.00 | 23 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 526.00 | 727 205.00 | 122 321.00 | 849 526.00 |
CU Autres participations | 181 658.00 | 181 658.00 | | 181 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 460.00 | 191 460.00 | | 191 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
DG Autres réserves | 229 105.00 | 229 105.00 | | 229 105.00 |
DH Report à nouveau | -542 353.00 | -391 751.00 | | -542 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 406.00 | -150 602.00 | | -120 406.00 |
DL TOTAL (I) | -154 305.00 | -33 899.00 | | -154 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 277.00 | 12 078.00 | | 15 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 900.00 | 68 489.00 | | 138 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 738.00 | 58 903.00 | | 41 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 710.00 | 47 002.00 | | 80 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 626.00 | 186 472.00 | | 276 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 321.00 | 152 573.00 | | 122 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 626.00 | 186 472.00 | | 276 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 358.00 | 158.00 | | 6 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 58 380.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 081.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 081.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 921.00 | 175.00 | | 12 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 921.00 | 1 471.00 | | 12 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 921.00 | -390.00 | | -12 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000.00 | 227 991.00 | | 3 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 406.00 | 378 593.00 | | 123 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 406.00 | -150 602.00 | | -120 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 021.00 | | | 829 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 404.00 | 825 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 404.00 | 643 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 363.00 | | | 647 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 658.00 | | | 181 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 198.00 | 30 295.00 | 3 404.00 | 503 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 198.00 | 30 295.00 | 3 404.00 | 503 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4.00 | 4.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 868.00 | 5 590.00 | | 9 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 526.00 | 5 594.00 | 4.00 | 191 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 526.00 | 5 594.00 | 4.00 | 191 526.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 590.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 738.00 | 41 738.00 | | 41 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VC Groupe et associés | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VI Groupe et associés | 121 760.00 | 121 760.00 | | 121 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 691.00 | 80 691.00 | | 80 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 626.00 | 276 626.00 | | 276 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 696.00 | | | 696.00 |
ST Autres comptes | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
YT Sous‐traitance | 230.00 | | | 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 552.00 | | | 49 552.00 |