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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AP Constructions | 62 695.00 | 48 388.00 | 14 307.00 | 62 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 627.00 | 74 327.00 | 2 300.00 | 76 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 553.00 | 143 807.00 | 24 746.00 | 168 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 366.00 | 268 012.00 | 41 353.00 | 309 366.00 |
BT Marchandises | 73 232.00 | | 73 232.00 | 73 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 609.00 | | 94 609.00 | 94 609.00 |
BZ Autres créances | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CF Disponibilités | 147 135.00 | | 147 135.00 | 147 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 339.00 | | 328 339.00 | 328 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 704.00 | 268 012.00 | 369 692.00 | 637 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 788.00 | | | 176 788.00 |
DL TOTAL (I) | 187 064.00 | | | 187 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 303.00 | | | 97 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 688.00 | | | 81 688.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 629.00 | | | 182 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 692.00 | | | 369 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 629.00 | | | 182 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 319.00 | | 1 270 319.00 | 1 270 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 319.00 | | 1 270 319.00 | 1 270 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 211.00 | | | 67 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 155.00 | | | 1 271 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 367.00 | | | 1 094 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 788.00 | | | 176 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 615.00 | | 9 751.00 | 299 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 125.00 | | 9 751.00 | 298 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 019.00 | 14 993.00 | | 253 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 529.00 | 14 993.00 | | 251 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 303.00 | 97 303.00 | | 97 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 94 609.00 | | | 94 609.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VP Divers | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 729.00 | 107 729.00 | | 107 729.00 |
VW T.V.A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 629.00 | 182 629.00 | | 182 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
ST Autres comptes | 42 554.00 | | | 42 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 056.00 | | | 55 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 337.00 | | | 51 337.00 |
ZE Dividendes | 107 801.00 | | | 107 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 011.00 | | | 94 011.00 |