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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 695.00 | 61 042.00 | 1 653.00 | 62 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 381.00 | 76 489.00 | 5 892.00 | 82 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 693.00 | 164 100.00 | 11 593.00 | 175 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 769.00 | 301 631.00 | 19 138.00 | 320 769.00 |
BT Marchandises | 114 591.00 | | 114 591.00 | 114 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 842.00 | 800.00 | 160 042.00 | 160 842.00 |
BZ Autres créances | 36 535.00 | | 36 535.00 | 36 535.00 |
CF Disponibilités | 417 331.00 | | 417 331.00 | 417 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 568.00 | 800.00 | 734 768.00 | 735 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 337.00 | 302 431.00 | 753 906.00 | 1 056 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 914.00 | 1 891.00 | | 47 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 053.00 | 46 023.00 | | 126 053.00 |
DL TOTAL (I) | 182 352.00 | 56 299.00 | | 182 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 340.00 | 45 993.00 | | 46 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 779.00 | 134 235.00 | | 176 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 873.00 | 60 226.00 | | 145 873.00 |
EA Autres dettes | 2 563.00 | 3 203.00 | | 2 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 554.00 | 243 658.00 | | 571 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 906.00 | 299 956.00 | | 753 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 554.00 | 243 658.00 | | 371 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 235 601.00 | | 1 235 601.00 | 1 235 601.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 601.00 | | 1 235 601.00 | 1 235 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 510.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 844.00 | 1 520.00 | | 3 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 814.00 | 3 490.00 | | 4 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 814.00 | 3 490.00 | | 4 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 814.00 | -3 490.00 | | -4 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 100.00 | 12 221.00 | | 42 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 418.00 | 1 126 246.00 | | 1 256 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 365.00 | 1 080 223.00 | | 1 130 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 053.00 | 46 023.00 | | 126 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 687.00 | | | 325 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 918.00 | 320 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 428.00 | 320 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 197.00 | | | 324 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 399.00 | 8 150.00 | 4 918.00 | 298 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 909.00 | 8 150.00 | 3 428.00 | 296 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 779.00 | 176 779.00 | | 176 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 699.00 | 42 699.00 | | 42 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UX Autres créances clients | 159 882.00 | 159 882.00 | | 159 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 340.00 | 46 340.00 | | 46 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 377.00 | 202 377.00 | | 202 377.00 |
VW T.V.A. | 35 462.00 | 35 462.00 | | 35 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 554.00 | 371 554.00 | 200 000.00 | 571 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |