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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 695.00 | 62 314.00 | 381.00 | 62 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 381.00 | 78 326.00 | 4 056.00 | 82 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 944.00 | 167 273.00 | 10 671.00 | 177 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 021.00 | 307 913.00 | 15 108.00 | 323 021.00 |
BT Marchandises | 140 379.00 | | 140 379.00 | 140 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 904.00 | 800.00 | 294 104.00 | 294 904.00 |
BZ Autres créances | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CF Disponibilités | 343 958.00 | | 343 958.00 | 343 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 396.00 | 800.00 | 797 596.00 | 798 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 416.00 | 308 713.00 | 812 704.00 | 1 121 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 967.00 | 47 914.00 | | 3 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 941.00 | 126 053.00 | | 255 941.00 |
DL TOTAL (I) | 268 293.00 | 182 352.00 | | 268 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 46 340.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 337.00 | 176 779.00 | | 221 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 536.00 | 145 873.00 | | 120 536.00 |
EA Autres dettes | 1 697.00 | 2 563.00 | | 1 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 410.00 | 571 554.00 | | 544 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 704.00 | 753 906.00 | | 812 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 410.00 | 371 554.00 | | 544 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 104 668.00 | | 2 104 668.00 | 2 104 668.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 668.00 | | 2 105 668.00 | 2 105 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 364 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 282.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 456.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 973.00 | 3 844.00 | | 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 814.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 814.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 173.00 | 42 100.00 | | 86 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 922.00 | 1 256 418.00 | | 2 114 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 981.00 | 1 130 365.00 | | 1 858 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 941.00 | 126 053.00 | | 255 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 769.00 | | 2 252.00 | 320 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 769.00 | | 2 252.00 | 320 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 631.00 | 6 282.00 | | 301 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 631.00 | 6 282.00 | | 301 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 337.00 | 221 337.00 | | 221 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 021.00 | 46 021.00 | | 46 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UX Autres créances clients | 293 944.00 | 293 944.00 | | 293 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 059.00 | 314 059.00 | | 314 059.00 |
VW T.V.A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 410.00 | 544 410.00 | | 544 410.00 |