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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 582.00 | 5 442.00 | 6 140.00 | 11 582.00 |
060 Stock marchandises | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
072 Créances – Autres | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
084 Disponibilités | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 240.00 | | 58 240.00 | 58 240.00 |
110 Total général Actif | 69 822.00 | 5 442.00 | 64 380.00 | 69 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 061.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 868.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 72.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 829.00 | | | 829.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 27 690.00 | 29 536.00 | | 27 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 479.00 | 31 601.00 | | 26 479.00 |
230 Autres produits | 111.00 | 165.00 | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 280.00 | 61 302.00 | | 54 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 659.00 | 21 049.00 | | 19 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 197.00 | -2 077.00 | | 1 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 330.00 | 231.00 | | 330.00 |
242 Autres charges externes. | 12 713.00 | 12 763.00 | | 12 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 546.00 | 450.00 | | 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 274.00 | 27 193.00 | | 29 274.00 |
252 Charges sociales | 971.00 | 921.00 | | 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45.00 | 421.00 | | 45.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 1 292.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 769.00 | 62 243.00 | | 64 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 489.00 | -941.00 | | -10 489.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 444.00 | -806.00 | | -10 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 501.00 | | | 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 521.00 | | | 3 521.00 |