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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 582.00 | 5 442.00 | 6 140.00 | 11 582.00 |
060 Stock marchandises | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
072 Créances – Autres | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
084 Disponibilités | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 281.00 | | 62 281.00 | 62 281.00 |
110 Total général Actif | 73 863.00 | 5 442.00 | 68 421.00 | 73 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 352.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 717.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 834.00 | | | 834.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 24 359.00 | 28 879.00 | | 24 359.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 501.00 | 24 138.00 | | 23 501.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 347.00 | 187.00 | | 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 208.00 | 53 204.00 | | 53 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 981.00 | 18 971.00 | | 15 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 428.00 | 1 105.00 | | 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118.00 | 231.00 | | 118.00 |
242 Autres charges externes. | 11 254.00 | 11 327.00 | | 11 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 39.00 | 21.00 | | 39.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 822.00 | 22 640.00 | | 21 822.00 |
252 Charges sociales | 1 201.00 | 1 133.00 | | 1 201.00 |
262 Autres charges | 305.00 | 379.00 | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 147.00 | 55 808.00 | | 51 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 060.00 | -2 604.00 | | 2 060.00 |
280 Produits financiers | | 20.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 060.00 | -2 584.00 | | 2 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 519.00 | | | 2 519.00 |