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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 582.00 | 5 442.00 | 6 140.00 | 11 582.00 |
060 Stock marchandises | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
072 Créances – Autres | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
084 Disponibilités | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 603.00 | | 55 603.00 | 55 603.00 |
110 Total général Actif | 67 185.00 | 5 442.00 | 61 743.00 | 67 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 567.00 | |
172 Autres dettes | | | 157.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 730.00 | | | 730.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 26 699.00 | 27 812.00 | | 26 699.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 473.00 | 26 572.00 | | 24 473.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 1 520.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 192.00 | 55 904.00 | | 51 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 006.00 | 18 408.00 | | 17 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 597.00 | 1 159.00 | | 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43.00 | 209.00 | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 10 946.00 | 12 477.00 | | 10 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 40.00 | | | 40.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | 10.00 | | 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 539.00 | 23 954.00 | | 19 539.00 |
252 Charges sociales | 1 082.00 | 1 347.00 | | 1 082.00 |
262 Autres charges | 479.00 | 269.00 | | 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 836.00 | 57 834.00 | | 49 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 356.00 | -1 930.00 | | 1 356.00 |
280 Produits financiers | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 356.00 | -1 885.00 | | 1 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 850.00 | | | 2 850.00 |