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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 510.00 | 2 303.00 | 1 207.00 | 3 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 715.00 | 9 450.00 | 26 265.00 | 35 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 881.00 | 8 450.00 | 41 431.00 | 49 881.00 |
BZ Autres créances | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
CF Disponibilités | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 737.00 | 8 450.00 | 76 287.00 | 84 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 452.00 | 17 900.00 | 102 552.00 | 120 452.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | -4 712.00 | | | -4 712.00 |
DH Report à nouveau | -3 869.00 | | | -3 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896.00 | | | 896.00 |
DL TOTAL (I) | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 990.00 | | | 54 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
EA Autres dettes | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 086.00 | | | 92 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 552.00 | | | 102 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 086.00 | | | 92 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 456.00 | | 302 456.00 | 302 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 456.00 | | 302 456.00 | 302 456.00 |
FM Production stockée | | | -400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 927.00 | |
GE Autres charges | | | 9 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 503.00 | | | -4 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 362.00 | | | 314 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 466.00 | | | 313 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896.00 | | | 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 641.00 | 874.00 | | 47 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | 4 782.00 | 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133.00 | 12 667.00 | 35 715.00 | 133.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 667.00 | 9 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 041.00 | 874.00 | | 4 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 792.00 | 1 325.00 | 12 667.00 | 20 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 092.00 | 1 325.00 | 12 667.00 | 20 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 815.00 | 2 927.00 | 12 292.00 | 17 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 815.00 | 2 927.00 | 12 292.00 | 17 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 815.00 | 2 927.00 | 12 292.00 | 17 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 927.00 | 12 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 990.00 | 54 990.00 | | 54 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
UX Autres créances clients | 49 881.00 | | | 49 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | | | 298.00 |
VB T. V. A. | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
VI Groupe et associés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VP Divers | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 675.00 | 63 908.00 | 4 767.00 | 68 675.00 |
VW T.V.A. | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 086.00 | 92 086.00 | | 92 086.00 |