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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 812.00 | 3 238.00 | 574.00 | 3 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 839.00 | 9 391.00 | 25 448.00 | 34 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BN En cours de production de biens | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 460.00 | 7 341.00 | 45 119.00 | 52 460.00 |
BZ Autres créances | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
CF Disponibilités | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 662.00 | 7 341.00 | 77 320.00 | 84 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 500.00 | 16 732.00 | 102 768.00 | 119 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | -4 712.00 | | | -4 712.00 |
DH Report à nouveau | -2 973.00 | | | -2 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485.00 | | | 485.00 |
DL TOTAL (I) | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 134.00 | | | 46 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
EA Autres dettes | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 817.00 | | | 91 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 768.00 | | | 102 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 817.00 | | | 91 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 142.00 | | 322 142.00 | 322 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 142.00 | | 322 142.00 | 322 142.00 |
FM Production stockée | | | -5 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 277.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 547.00 | | | 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 296.00 | | | -8 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 721.00 | | | 319 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 236.00 | | | 319 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485.00 | | | 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 715.00 | | 583.00 | 35 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | 4 598.00 | 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184.00 | 1 275.00 | 34 839.00 | 184.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 275.00 | 9 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 957.00 | | 583.00 | 9 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 450.00 | 1 216.00 | 1 275.00 | 9 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 750.00 | 1 216.00 | 1 275.00 | 8 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 450.00 | 1 277.00 | 2 386.00 | 8 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 450.00 | 1 277.00 | 2 386.00 | 8 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 450.00 | 1 277.00 | 2 386.00 | 8 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 277.00 | 2 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
UX Autres créances clients | 52 460.00 | | | 52 460.00 |
VB T. V. A. | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
VI Groupe et associés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VP Divers | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 248.00 | 68 665.00 | 4 583.00 | 73 248.00 |
VW T.V.A. | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 817.00 | 91 817.00 | | 91 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |