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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 621.00 | 468.00 | 1 153.00 | 1 621.00 |
AH Fonds commercial | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 465.00 | 4 092.00 | 10 372.00 | 14 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 116.00 | 9 711.00 | 36 405.00 | 46 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BN En cours de production de biens | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 040.00 | 8 472.00 | 83 568.00 | 92 040.00 |
BZ Autres créances | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 976.00 | 8 472.00 | 111 505.00 | 119 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 092.00 | 18 182.00 | 147 910.00 | 166 092.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | -4 712.00 | | | -4 712.00 |
DH Report à nouveau | -2 487.00 | | | -2 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
DL TOTAL (I) | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 758.00 | | | 57 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 792.00 | | | 39 792.00 |
EA Autres dettes | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 750.00 | | | 130 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 910.00 | | | 147 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 750.00 | | | 130 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 839.00 | | 12 860.00 | 34 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 582.00 | 46 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 21 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882.00 | 19 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 976.00 | | 1 621.00 | 20 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 265.00 | | 11 232.00 | 9 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 598.00 | | 7.00 | 4 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 391.00 | 1 902.00 | 1 582.00 | 9 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 468.00 | 700.00 | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 691.00 | 1 434.00 | 882.00 | 8 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 341.00 | 2 705.00 | 1 574.00 | 7 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 341.00 | 2 705.00 | 1 574.00 | 7 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 341.00 | 2 705.00 | 1 574.00 | 7 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 705.00 | 1 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 758.00 | 57 758.00 | | 57 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 92 040.00 | 92 040.00 | | 92 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VI Groupe et associés | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VP Divers | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 122.00 | 116 532.00 | 4 590.00 | 121 122.00 |
VW T.V.A. | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 750.00 | 130 750.00 | | 130 750.00 |