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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 429.00 | | 111 429.00 | 111 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 524 032.00 | 322 050.00 | 201 982.00 | 524 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 711.00 | | 800 711.00 | 800 711.00 |
BZ Autres créances | 111 585.00 | | 111 585.00 | 111 585.00 |
CF Disponibilités | 352 179.00 | | 352 179.00 | 352 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 388.00 | 322 050.00 | 1 470 338.00 | 1 792 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 817.00 | 322 050.00 | 1 581 767.00 | 1 903 817.00 |
CU Autres participations | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
DH Report à nouveau | 818 041.00 | 857 793.00 | | 818 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 344.00 | -39 752.00 | | -199 344.00 |
DL TOTAL (I) | 785 666.00 | 985 010.00 | | 785 666.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 658.00 | 746 208.00 | | 741 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 444.00 | 52 227.00 | | 4 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 102.00 | 798 435.00 | | 746 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 767.00 | 1 803 445.00 | | 1 581 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 610 572.00 | 284 961.00 | 1 895 533.00 | 1 610 572.00 |
FG Production vendue services | 59 169.00 | | 59 169.00 | 59 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 741.00 | 284 961.00 | 1 954 702.00 | 1 669 741.00 |
FM Production stockée | | | -415 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 050.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 51 778.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 51 778.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 829.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 12 829.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | 38 950.00 | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 270.00 | 3 129 390.00 | | 2 169 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 614.00 | 3 169 142.00 | | 2 368 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 344.00 | -39 752.00 | | -199 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 429.00 | | | 111 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 429.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 849.00 | | | 105 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 619 905.00 | 322 050.00 | | 619 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619 905.00 | 322 050.00 | | 619 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 905.00 | 352 050.00 | | 639 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 658.00 | 741 658.00 | | 741 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 027.00 | 916 178.00 | 8 849.00 | 925 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 102.00 | 746 102.00 | | 746 102.00 |