| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 226 392.00 | 144 828.00 | 81 564.00 | 226 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 614.00 | | 105 614.00 | 105 614.00 |
BZ Autres créances | 58 702.00 | | 58 702.00 | 58 702.00 |
CF Disponibilités | 268 878.00 | | 268 878.00 | 268 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 208.00 | 144 828.00 | 515 380.00 | 660 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 708.00 | 144 828.00 | 620 880.00 | 765 708.00 |
CU Autres participations | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
DH Report à nouveau | 307 015.00 | 391 422.00 | | 307 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 956.00 | -84 407.00 | | -78 956.00 |
DL TOTAL (I) | 395 028.00 | 473 984.00 | | 395 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 305.00 | 272 420.00 | | 219 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 529.00 | 2 057.00 | | 6 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 852.00 | 274 477.00 | | 225 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 880.00 | 748 461.00 | | 620 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 787 566.00 | 180 639.00 | 968 205.00 | 787 566.00 |
FG Production vendue services | 32 451.00 | | 32 451.00 | 32 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 017.00 | 180 639.00 | 1 000 656.00 | 820 017.00 |
FM Production stockée | | | -265 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 828.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 381.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 705.00 | -32 825.00 | | -30 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 593.00 | 1 425 288.00 | | 1 034 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 548.00 | 1 509 694.00 | | 1 113 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 956.00 | -84 407.00 | | -78 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 299 808.00 | | 154 980.00 | 299 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 808.00 | | 154 980.00 | 299 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 808.00 | | 154 980.00 | 299 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 305.00 | 219 305.00 | | 219 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 938.00 | 164 938.00 | | 164 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 438.00 | 164 938.00 | 8 500.00 | 173 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 852.00 | 225 852.00 | | 225 852.00 |