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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 475 201.00 | 282 137.00 | 183 084.00 | 475 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 739.00 | | 211 739.00 | 211 739.00 |
CF Disponibilités | 346 782.00 | | 346 782.00 | 346 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 985.00 | | 75 985.00 | 75 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 575.00 | 292 137.00 | 895 438.00 | 1 197 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 075.00 | 292 137.00 | 1 000 938.00 | 1 293 075.00 |
CU Autres participations | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 969.00 | 1 889.00 | | 1 969.00 |
DH Report à nouveau | 498 697.00 | 818 041.00 | | 498 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 275.00 | -199 344.00 | | -7 275.00 |
DL TOTAL (I) | 658 391.00 | 785 666.00 | | 658 391.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 656.00 | 741 858.00 | | 339 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 689.00 | 4 443.00 | | 2 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 547.00 | 746 102.00 | | 342 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 938.00 | 1 581 767.00 | | 1 000 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 157 277.00 | 235 399.00 | 1 392 676.00 | 1 157 277.00 |
FG Production vendue services | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 345.00 | 235 399.00 | 1 399 743.00 | 1 164 345.00 |
FM Production stockée | | | -48 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292 137.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 10 000.00 | | 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 128.00 | 10 000.00 | | 50 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 082.00 | | | 50 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 662.00 | 30 000.00 | | 55 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 534.00 | -20 000.00 | | -5 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 637.00 | | | -3 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 095.00 | 2 169 270.00 | | 1 723 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 370.00 | 2 368 614.00 | | 1 730 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 275.00 | -199 344.00 | | -7 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 322 050.00 | 292 137.00 | 322 050.00 | 322 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 050.00 | 292 137.00 | 322 050.00 | 322 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 050.00 | 292 137.00 | 372 050.00 | 372 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 858.00 | 339 858.00 | | 339 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 112.00 | 385 012.00 | 9 500.00 | 374 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 547.00 | 342 547.00 | | 342 547.00 |