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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 641.00 | 2 615.00 | 26.00 | 2 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 160.00 | 32 632.00 | 527.00 | 33 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 801.00 | 35 248.00 | 553.00 | 35 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 814.00 | 13 240.00 | 353 574.00 | 366 814.00 |
BZ Autres créances | 70 431.00 | | 70 431.00 | 70 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 877.00 | 4 658.00 | 343 219.00 | 347 877.00 |
CF Disponibilités | 453 396.00 | | 453 396.00 | 453 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 851.00 | 17 899.00 | 1 222 953.00 | 1 240 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 652.00 | 53 146.00 | 1 223 506.00 | 1 276 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 526 322.00 | 327 605.00 | | 526 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 896.00 | 435 403.00 | | 415 896.00 |
DL TOTAL (I) | 950 603.00 | 771 393.00 | | 950 603.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 999.00 | 33 252.00 | | 14 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 074.00 | 16 309.00 | | 5 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 350.00 | 44 367.00 | | 32 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 068.00 | 132 086.00 | | 191 068.00 |
EA Autres dettes | 4 397.00 | 864.00 | | 4 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 888.00 | 226 878.00 | | 247 888.00 |
ED (V) | 15.00 | | | 15.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 506.00 | 998 271.00 | | 1 223 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 814.00 | 210 570.00 | | 242 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 194 444.00 | | 2 194 444.00 | 2 194 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 444.00 | | 2 194 444.00 | 2 194 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 120.00 | 1 960.00 | | 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 472.00 | 12 971.00 | | 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 305.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 305.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | 305.00 | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 123.00 | 174 579.00 | | 170 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 495.00 | 2 041 147.00 | | 2 203 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 599.00 | 1 605 745.00 | | 1 787 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 896.00 | 435 403.00 | | 415 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 941.00 | | 860.00 | 34 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781.00 | | 860.00 | 1 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 876.00 | 3 371.00 | | 31 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | 1 658.00 | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 919.00 | 1 714.00 | | 30 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 13 240.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 658.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 899.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 899.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 240.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
UX Autres créances clients | 350 926.00 | | | 350 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VI Groupe et associés | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
VP Divers | 984.00 | | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 578.00 | 439 578.00 | | 439 578.00 |
VW T.V.A. | 128 044.00 | 128 044.00 | | 128 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 814.00 | 242 814.00 | | 242 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 535.00 | 12 118.00 | | 13 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 246.00 | 10 946.00 | | 8 246.00 |
ST Autres comptes | 38 331.00 | 20 558.00 | | 38 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 828.00 | 25 754.00 | | 25 828.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 83 806.00 | 50 257.00 | | 83 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 133.00 | 963.00 | | 10 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 668.00 | 13 081.00 | | 23 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 104.00 | 397 727.00 | | 425 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 131.00 | 9 248.00 | | 10 131.00 |
ZE Dividendes | 236 686.00 | | | 236 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 211.00 | 107 516.00 | | 156 211.00 |